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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021329)

今天最新凈值 1.0612 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0391 -0.0161 -1.5295%
  • 累計凈值：1.0612
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A(021329)基金累計收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0612 1.0612 -0.0060 -0.57%
2025-05-21 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0532 1.0532 0.0083 0.79%
2025-05-19 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-05-16 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0470 1.0470 0.0055 0.53%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%