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易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021325)

今天最新凈值 1.0062 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0251
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.4233億
  • 最近資產(chǎn)：44.45億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一月易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A(021325)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0253 1.0062 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-22 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0251 1.0062 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-21 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0251 1.0063 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0252 1.0064 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0253 1.0059 1.0248 0.0005 0.05%
2025-05-16 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0248 1.0061 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0250 1.0067 1.0256 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0256 1.0071 1.0260 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0071 1.0260 1.0064 1.0253 0.0007 0.07%
2025-05-12 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0253 1.0075 1.0264 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0075 1.0264 1.0072 1.0261 0.0003 0.03%
2025-05-08 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0261 1.0060 1.0249 0.0012 0.12%
2025-05-07 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0249 1.0059 1.0248 0.0001 0.01%
2025-05-06 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0248 1.0060 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0249 1.0054 1.0243 0.0006 0.06%
2025-04-29 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0243 1.0046 1.0235 0.0008 0.08%
2025-04-28 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0235 1.0042 1.0231 0.0004 0.04%
2025-04-25 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0231 1.0041 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-24 021325 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0230 1.0042 1.0231 -0.0001 -0.01%