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易方達中債1-5年政金債指數A - 基金主頁(代碼:021325)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0062 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0251
成立日期：2024-06-05
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：44.4233億
最近資產：44.45億
基金公司：易方達基金
基金經理：楊真

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.03%	0.01%	0.16%	0.62%	-	-	-	2.53%
同類排名	410/558	299/589	295/586	176/570				-

易方達中債1-5年政金債指數A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0067元

易方達中債1-5年政金債指數A(021325)基金檔案

基金代碼	021325	基金簡稱	易方達中債1-5年政金債指數A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-05-13~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金類型	指數型-固收
基金經理	楊真	基金托管人		基金公司	易方達基金
最近資產	44.45億	最近份額	44.4233億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達	0.3786	0.53%
易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數C	1.2983	0.05%