東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢(021304)
今天最新凈值
1.0202
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0389
- 成立日期：2024-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：36.9716億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：車日楠 馮煥
近一月東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C(021304)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0201 |
1.0388 |
1.0202 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0202 |
1.0389 |
1.0202 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0202 |
1.0389 |
1.0205 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0205 |
1.0392 |
1.0207 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0207 |
1.0394 |
1.0199 |
1.0386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0199 |
1.0386 |
1.0134 |
1.0321 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0134 |
1.0321 |
1.0228 |
1.0322 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0228 |
1.0322 |
1.0227 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0227 |
1.0321 |
1.0217 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0217 |
1.0311 |
1.0233 |
1.0327 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0233 |
1.0327 |
1.0229 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0229 |
1.0323 |
1.0221 |
1.0315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0221 |
1.0315 |
1.0225 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0225 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0221 |
1.0315 |
1.0217 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0217 |
1.0311 |
1.0212 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0212 |
1.0306 |
1.0205 |
1.0299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0205 |
1.0299 |
1.0204 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021304 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0204 |
1.0298 |
1.0204 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
