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中金金辰債券基金凈值查詢(021289)

今天最新凈值 1.0245 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0395
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9057億
  • 最近資產(chǎn)：71.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：尹海峰 胡博
近一月中金金辰債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金辰債券(021289)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021289 中金金辰債券 1.0248 1.0398 1.0245 1.0395 0.0003 0.03%
2025-05-22 021289 中金金辰債券 1.0245 1.0395 1.0246 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021289 中金金辰債券 1.0246 1.0396 1.0251 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021289 中金金辰債券 1.0251 1.0401 1.0258 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 021289 中金金辰債券 1.0258 1.0408 1.0244 1.0394 0.0014 0.14%
2025-05-16 021289 中金金辰債券 1.0244 1.0394 1.0245 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021289 中金金辰債券 1.0245 1.0395 1.0255 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021289 中金金辰債券 1.0255 1.0405 1.0260 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021289 中金金辰債券 1.0260 1.0410 1.0248 1.0398 0.0012 0.12%
2025-05-12 021289 中金金辰債券 1.0248 1.0398 1.0277 1.0427 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 021289 中金金辰債券 1.0277 1.0427 1.0278 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021289 中金金辰債券 1.0278 1.0428 1.0264 1.0414 0.0014 0.14%
2025-05-07 021289 中金金辰債券 1.0264 1.0414 1.0269 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021289 中金金辰債券 1.0269 1.0419 1.0271 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021289 中金金辰債券 1.0271 1.0421 1.0266 1.0416 0.0005 0.05%
2025-04-29 021289 中金金辰債券 1.0266 1.0416 1.0249 1.0399 0.0017 0.17%
2025-04-28 021289 中金金辰債券 1.0249 1.0399 1.0242 1.0392 0.0007 0.07%
2025-04-25 021289 中金金辰債券 1.0242 1.0392 1.0240 1.0390 0.0002 0.02%
2025-04-24 021289 中金金辰債券 1.0240 1.0390 1.0241 1.0391 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%