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中金金辰債券基金凈值查詢(xún)(021289)

今天最新凈值 1.0251 -0.0007 -0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0401
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9057億
  • 最近資產(chǎn)：71.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：尹海峰 胡博
近一周中金金辰債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中金金辰債券(021289)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021289 中金金辰債券 1.0246 1.0396 1.0251 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021289 中金金辰債券 1.0251 1.0401 1.0258 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 021289 中金金辰債券 1.0258 1.0408 1.0244 1.0394 0.0014 0.14%
2025-05-16 021289 中金金辰債券 1.0244 1.0394 1.0245 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021289 中金金辰債券 1.0245 1.0395 1.0255 1.0405 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%