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浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(021284)

今天最新凈值 0.9972 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9916 -0.0056 -0.5605%
  • 累計(jì)凈值：0.9972
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 羅雯
近一周浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A(021284)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9903 0.9903 0.9972 0.9972 -0.0069 -0.69%
2025-05-21 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9972 0.9972 0.9950 0.9950 0.0022 0.22%
2025-05-20 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9950 0.9950 0.9883 0.9883 0.0067 0.68%
2025-05-19 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9883 0.9883 0.9894 0.9894 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9894 0.9894 0.9862 0.9862 0.0032 0.32%