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浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(021284)

今天最新凈值 0.9972 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9916 -0.0056 -0.5605%
  • 累計(jì)凈值：0.9972
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 羅雯
近一月浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A(021284)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9903 0.9903 0.9972 0.9972 -0.0069 -0.69%
2025-05-21 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9972 0.9972 0.9950 0.9950 0.0022 0.22%
2025-05-20 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9950 0.9950 0.9883 0.9883 0.0067 0.68%
2025-05-19 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9883 0.9883 0.9894 0.9894 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9894 0.9894 0.9862 0.9862 0.0032 0.32%
2025-05-15 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9862 0.9862 1.0063 1.0063 -0.0201 -2.00%
2025-05-14 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0063 1.0063 1.0101 1.0101 -0.0038 -0.38%
2025-05-13 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2025-05-12 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0123 1.0123 1.0030 1.0030 0.0093 0.93%
2025-05-09 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0030 1.0030 1.0226 1.0226 -0.0196 -1.92%
2025-05-08 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0226 1.0226 1.0187 1.0187 0.0039 0.38%
2025-05-07 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0187 1.0187 1.0245 1.0245 -0.0058 -0.57%
2025-05-06 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0245 1.0245 1.0071 1.0071 0.0174 1.73%
2025-04-30 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0071 1.0071 0.9925 0.9925 0.0146 1.47%
2025-04-29 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
2025-04-28 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9877 0.9877 0.9875 0.9875 0.0002 0.02%
2025-04-25 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2025-04-24 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9871 0.9871 0.9962 0.9962 -0.0091 -0.91%
2025-04-23 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9962 0.9962 0.9889 0.9889 0.0073 0.74%