上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢(021283)

今天最新凈值 1.0448 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0448
成立日期：2024-05-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.5025億
最近資產(chǎn)：6.04億元
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：蔡唯峰王輝

近半年上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,上銀慧元利90天持有期債券C(021283)基金累計(jì)收益率1.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-03-04	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
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2025-01-22	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
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2025-01-07	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2025-01-03	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-01-02	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2024-12-31	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
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2024-12-17	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%
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2024-12-11	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-12-10	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0303	1.0303	1.0284	1.0284	0.0019	0.18%
2024-12-09	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-12-06	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2024-12-05	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2024-12-04	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-12-03	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2024-12-02	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2024-11-29	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2024-11-28	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2024-11-27	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2024-11-26	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2024-11-25	021283	上銀慧元利90天持有期債券C	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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