上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(021283)
今天最新凈值
1.0448
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0448
- 成立日期：2024-05-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5025億
- 最近資產(chǎn)：6.04億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 王輝
近一月上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,上銀慧元利90天持有期債券C(021283)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
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| 2025-05-21 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0448 |
1.0447 |
1.0447 |
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| 2025-05-20 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
1.0447 |
1.0447 |
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1.0446 |
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| 2025-05-19 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0446 |
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1.0444 |
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| 2025-05-16 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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| 2025-05-15 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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| 2025-05-13 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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| 2025-05-12 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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| 2025-05-09 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0439 |
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1.0435 |
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| 2025-05-08 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0435 |
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| 2025-05-07 |
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1.0432 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0427 |
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| 2025-04-29 |
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上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0425 |
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| 2025-04-28 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0423 |
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| 2025-04-25 |
021283 |
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| 2025-04-24 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
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1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
