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上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢(021283)

今天最新凈值 1.0448 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5025億
  • 最近資產：6.04億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 王輝
近一季上銀慧元利90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧元利90天持有期債券C(021283)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-05-21 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-20 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-19 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-05-16 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-15 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-05-14 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-05-13 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-05-12 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-05-09 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-05-08 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-05-07 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-05-06 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-04-30 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2025-04-29 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-04-28 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-04-25 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-24 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-04-21 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-18 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-04-17 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-16 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-15 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-14 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-11 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-10 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-04-09 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-04-08 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-04-07 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2025-04-03 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-04-02 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-04-01 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-03-31 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-03-28 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-03-27 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-26 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2025-03-25 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-03-24 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-03-21 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-03-20 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-03-19 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-18 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-17 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-14 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-03-13 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-12 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-11 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-10 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-07 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-03-06 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-03-05 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-03-04 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2025-03-03 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-02-28 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-27 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-02-25 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%