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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(021275)

今天最新凈值 1.0044 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9824 -0.0153 -1.5295%
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(021275)基金累計(jì)收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021275 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9977 0.9977 1.0044 1.0044 -0.0067 -0.67%
2025-05-21 021275 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 021275 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0055 1.0055 0.9970 0.9970 0.0085 0.85%
2025-05-19 021275 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2025-05-16 021275 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50%