華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A基金凈值查詢(021271)
今天最新凈值
1.0569
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0509
-0.0004 -0.0374%
- 累計凈值：1.0569
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2436億
- 最近資產(chǎn)：3.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊
近一年華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A基金凈值查詢
近一年,華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A(021271)基金累計收益率5.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0166 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0164 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0770 |
-7.36% |
| 2025-04-03 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2025-04-02 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-05 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-02-27 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-02-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-02-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2025-01-27 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0145 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-12-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2024-12-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-12-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-11-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0131 |
-1.30% |
| 2024-11-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-11-08 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-11-04 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-01 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-10-30 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-10-29 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-10-23 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-10-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-10-17 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-10-16 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-15 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-10-14 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-10-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2024-10-08 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-09-30 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-09-27 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-09-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-09-25 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-09-23 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-06 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-23 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-02 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-19 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-30 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-21 |
021271 |
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
