華泰紫金遠見回報12個月持有混合A基金凈值查詢(021271)
今天最新凈值
1.0569
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0509
-0.0004 -0.0374%
- 累計凈值：1.0569
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2436億
- 最近資產(chǎn)：3.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：查曉磊
近一月華泰紫金遠見回報12個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金遠見回報12個月持有混合A(021271)基金累計收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
021271 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0056 |
0.55% |
