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華泰紫金遠見回報12個月持有混合A基金凈值查詢(021271)

今天最新凈值 1.0569 0.0028 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0509 -0.0004 -0.0374%
  • 累計凈值：1.0569
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2436億
  • 最近資產：3.35億
  • 基金公司：
  • 基金經理：查曉磊
近一周華泰紫金遠見回報12個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金遠見回報12個月持有混合A(021271)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0569 1.0569 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0541 1.0541 0.0028 0.27%
2025-05-20 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 1.0541 1.0541 1.0478 1.0478 0.0063 0.60%
2025-05-19 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%