富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021243)
今天最新凈值
1.0301
0.0011 0.1100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0321
- 成立日期：2024-10-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：金澤宇
近一月富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021243)基金累計收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0213 |
1.0233 |
1.0301 |
1.0321 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0301 |
1.0321 |
1.0290 |
1.0310 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0290 |
1.0310 |
1.0237 |
1.0257 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0237 |
1.0257 |
1.0234 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0234 |
1.0254 |
1.0209 |
1.0229 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0209 |
1.0229 |
1.0294 |
1.0314 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-05-15 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0294 |
1.0314 |
1.0330 |
1.0350 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0330 |
1.0350 |
1.0200 |
1.0220 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-05-13 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0200 |
1.0220 |
1.0103 |
1.0123 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-05-12 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0103 |
1.0123 |
1.0061 |
1.0081 |
0.0042 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0061 |
1.0081 |
1.0029 |
1.0049 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0029 |
1.0049 |
1.0034 |
1.0054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0034 |
1.0054 |
0.9930 |
0.9950 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-05-06 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9930 |
0.9950 |
0.9878 |
0.9898 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9878 |
0.9898 |
0.9998 |
1.0018 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-04-29 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9998 |
1.0018 |
1.0044 |
1.0064 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0044 |
1.0064 |
1.0036 |
1.0056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0036 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0071 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
021243 |
富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0051 |
1.0071 |
1.0000 |
1.0020 |
0.0051 |
0.51% |
