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博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021234)

今天最新凈值 1.1511 0.0076 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1436 -0.0071 -0.6135%
  • 累計凈值：1.2203
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：桂征輝
近一年博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C(021234)基金累計收益率22.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1507 1.2199 1.1511 1.2203 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1511 1.2203 1.1435 1.2127 0.0076 0.66%
2025-05-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1435 1.2127 1.1361 1.2053 0.0074 0.65%
2025-05-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1361 1.2053 1.1400 1.2092 -0.0039 -0.34%
2025-05-16 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1400 1.2092 1.1449 1.2141 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1449 1.2141 1.1518 1.2210 -0.0069 -0.60%
2025-05-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1518 1.2210 1.1369 1.2061 0.0149 1.31%
2025-05-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1369 1.2061 1.1358 1.2050 0.0011 0.10%
2025-05-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1358 1.2050 1.1232 1.1924 0.0126 1.12%
2025-05-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1232 1.1924 1.1228 1.1920 0.0004 0.04%
2025-05-08 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1228 1.1920 1.1153 1.1845 0.0075 0.67%
2025-05-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1153 1.1845 1.1087 1.1779 0.0066 0.60%
2025-05-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1087 1.1779 1.1010 1.1702 0.0077 0.70%
2025-04-30 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1010 1.1702 1.1011 1.1703 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1011 1.1703 1.1033 1.1725 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1033 1.1725 1.1064 1.1756 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1064 1.1756 1.1049 1.1741 0.0015 0.14%
2025-04-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1049 1.1741 1.1037 1.1729 0.0012 0.11%
2025-04-23 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1037 1.1729 1.1011 1.1703 0.0026 0.24%
2025-04-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1011 1.1703 1.0993 1.1685 0.0018 0.16%
2025-04-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0993 1.1685 1.0959 1.1651 0.0034 0.31%
2025-04-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0959 1.1651 1.0962 1.1654 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0962 1.1654 1.0954 1.1646 0.0008 0.07%
2025-04-16 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0954 1.1646 1.0935 1.1627 0.0019 0.17%
2025-04-15 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0935 1.1627 1.0929 1.1621 0.0006 0.05%
2025-04-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0929 1.1621 1.0920 1.1612 0.0009 0.08%
2025-04-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0920 1.1612 1.0969 1.1551 0.0061 0.56%
2025-04-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0969 1.1551 1.0827 1.1409 0.0142 1.31%
2025-04-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0827 1.1409 1.0777 1.1359 0.0050 0.46%
2025-04-08 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0777 1.1359 1.0599 1.1181 0.0178 1.68%
2025-04-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0599 1.1181 1.1294 1.1876 -0.0695 -6.15%
2025-04-03 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1294 1.1876 1.1361 1.1943 -0.0067 -0.59%
2025-04-02 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1361 1.1943 1.1401 1.1983 -0.0040 -0.35%
2025-04-01 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1401 1.1983 1.1430 1.2012 -0.0029 -0.25%
2025-03-31 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1430 1.2012 1.1510 1.2092 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1510 1.2092 1.1549 1.2131 -0.0039 -0.34%
2025-03-27 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1549 1.2131 1.1472 1.2054 0.0077 0.67%
2025-03-26 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1472 1.2054 1.1521 1.2103 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1521 1.2103 1.1514 1.2096 0.0007 0.06%
2025-03-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1514 1.2096 1.1439 1.2021 0.0075 0.66%
2025-03-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1439 1.2021 1.1631 1.2213 -0.0192 -1.65%
2025-03-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1631 1.2213 1.1743 1.2325 -0.0112 -0.95%
2025-03-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1743 1.2325 1.1663 1.2245 0.0080 0.69%
2025-03-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1663 1.2245 1.1609 1.2191 0.0054 0.47%
2025-03-17 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1609 1.2191 1.1654 1.2236 -0.0045 -0.39%
2025-03-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1654 1.2236 1.1318 1.1900 0.0336 2.97%
2025-03-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1318 1.1900 1.1344 1.1926 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1926 1.1377 1.1959 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1377 1.1959 1.1344 1.1926 0.0033 0.29%
2025-03-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1926 1.1391 1.1973 -0.0047 -0.41%
2025-03-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1391 1.1973 1.1419 1.2001 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1419 1.2001 1.1277 1.1859 0.0142 1.26%
2025-03-05 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1277 1.1859 1.1229 1.1811 0.0048 0.43%
2025-03-04 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1229 1.1811 1.1287 1.1869 -0.0058 -0.51%
2025-03-03 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1287 1.1869 1.1287 1.1869 0.0000 0.00%
2025-02-28 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1287 1.1869 1.1464 1.2046 -0.0177 -1.54%
2025-02-27 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1464 1.2046 1.1431 1.2013 0.0033 0.29%
2025-02-26 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1431 1.2013 1.1353 1.1935 0.0078 0.69%
2025-02-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1353 1.1935 1.1490 1.2072 -0.0137 -1.19%
2025-02-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1490 1.2072 1.1513 1.2095 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1513 1.2095 1.1373 1.1955 0.0140 1.23%
2025-02-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1373 1.1955 1.1406 1.1988 -0.0033 -0.29%
2025-02-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1406 1.1988 1.1321 1.1903 0.0085 0.75%
2025-02-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1321 1.1903 1.1391 1.1973 -0.0070 -0.61%
2025-02-17 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1391 1.1973 1.1421 1.2003 -0.0030 -0.26%
2025-02-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1421 1.2003 1.1293 1.1875 0.0128 1.13%
2025-02-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1293 1.1875 1.1301 1.1883 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1301 1.1883 1.1190 1.1772 0.0111 0.99%
2025-02-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1190 1.1772 1.1265 1.1847 -0.0075 -0.67%
2025-02-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1265 1.1847 1.1254 1.1836 0.0011 0.10%
2025-02-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1254 1.1836 1.1106 1.1688 0.0148 1.33%
2025-02-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1106 1.1688 1.0970 1.1552 0.0136 1.24%
2025-02-05 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0970 1.1552 1.1027 1.1609 -0.0057 -0.52%
2025-01-27 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1027 1.1609 1.1055 1.1637 -0.0028 -0.25%
2025-01-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0957 1.1539 1.1095 1.1677 -0.0138 -1.24%
2025-01-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1033 1.1615 1.0906 1.1374 0.0241 2.21%
2025-01-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0906 1.1374 1.0911 1.1379 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0911 1.1379 1.1006 1.1474 -0.0095 -0.86%
2025-01-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1006 1.1474 1.1009 1.1477 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1009 1.1477 1.1053 1.1521 -0.0044 -0.40%
2025-01-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1053 1.1521 1.1034 1.1502 0.0019 0.17%
2025-01-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1034 1.1502 1.1065 1.1533 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1065 1.1533 1.1156 1.1624 -0.0091 -0.82%
2025-01-02 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1156 1.1624 1.1454 1.1922 -0.0298 -2.60%
2024-12-31 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1454 1.1922 1.1583 1.2051 -0.0129 -1.11%
2024-12-26 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1536 1.2004 1.1564 1.2032 -0.0028 -0.24%
2024-12-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1564 1.2032 1.1576 1.2044 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1576 1.2044 1.1430 1.1898 0.0146 1.28%
2024-12-23 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1430 1.1898 1.1403 1.1871 0.0027 0.24%
2024-12-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1403 1.1871 1.1468 1.1936 -0.0065 -0.57%
2024-12-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1468 1.1936 1.1464 1.1932 0.0004 0.03%
2024-12-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1464 1.1932 1.1415 1.1883 0.0049 0.43%
2024-12-17 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1415 1.1883 1.1335 1.1803 0.0080 0.71%
2024-12-16 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1335 1.1803 1.1381 1.1849 -0.0046 -0.40%
2024-12-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1381 1.1849 1.1669 1.2137 -0.0288 -2.47%
2024-12-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1669 1.2137 1.1556 1.2024 0.0113 0.98%
2024-12-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1556 1.2024 1.1583 1.2051 -0.0027 -0.23%
2024-12-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1583 1.2051 1.1489 1.1957 0.0094 0.82%
2024-12-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1489 1.1957 1.1492 1.1960 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1492 1.1960 1.1313 1.1781 0.0179 1.58%
2024-12-05 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1313 1.1781 1.1367 1.1835 -0.0054 -0.48%
2024-12-04 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1367 1.1835 1.1412 1.1880 -0.0045 -0.39%
2024-12-03 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1412 1.1880 1.1413 1.1881 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1413 1.1881 1.1341 1.1809 0.0072 0.63%
2024-11-29 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1341 1.1809 1.1243 1.1711 0.0098 0.87%
2024-11-28 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1243 1.1711 1.1345 1.1813 -0.0102 -0.90%
2024-11-27 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1345 1.1813 1.1205 1.1673 0.0140 1.25%
2024-11-26 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1205 1.1673 1.1231 1.1699 -0.0026 -0.23%
2024-11-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1231 1.1699 1.1278 1.1746 -0.0047 -0.42%
2024-11-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1278 1.1746 1.1616 1.2084 -0.0338 -2.91%
2024-11-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1616 1.2084 1.1625 1.2093 -0.0009 -0.08%
2024-11-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1625 1.2093 1.1599 1.2067 0.0026 0.22%
2024-11-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1599 1.2067 1.1542 1.2010 0.0057 0.49%
2024-11-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1542 1.2010 1.1600 1.2068 -0.0058 -0.50%
2024-11-15 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1600 1.2068 1.1789 1.2257 -0.0189 -1.60%
2024-11-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1789 1.2257 1.1971 1.2439 -0.0182 -1.52%
2024-11-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1971 1.2439 1.1904 1.2372 0.0067 0.56%
2024-11-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1904 1.2372 1.2029 1.2497 -0.0125 -1.04%
2024-11-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2029 1.2497 1.1976 1.2444 0.0053 0.44%
2024-11-08 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1976 1.2444 1.2081 1.2549 -0.0105 -0.87%
2024-11-07 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2081 1.2549 1.1744 1.2212 0.0337 2.87%
2024-11-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1744 1.2212 1.1828 1.2296 -0.0084 -0.71%
2024-11-05 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1828 1.2296 1.1575 1.2043 0.0253 2.19%
2024-11-04 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1575 1.2043 1.1412 1.1880 0.0163 1.43%
2024-11-01 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1412 1.1880 1.1375 1.1843 0.0037 0.33%
2024-10-31 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1375 1.1843 1.1399 1.1867 -0.0024 -0.21%
2024-10-30 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1399 1.1867 1.1502 1.1970 -0.0103 -0.90%
2024-10-29 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1502 1.1970 1.1602 1.2070 -0.0100 -0.86%
2024-10-28 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1602 1.2070 1.1615 1.2083 -0.0013 -0.11%
2024-10-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1615 1.2083 1.1530 1.1998 0.0085 0.74%
2024-10-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1530 1.1998 1.1688 1.2156 -0.0158 -1.35%
2024-10-23 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1688 1.2156 1.1627 1.2095 0.0061 0.52%
2024-10-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1627 1.2095 1.1571 1.2039 0.0056 0.48%
2024-10-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1571 1.2039 1.1519 1.1987 0.0052 0.45%
2024-10-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1519 1.1987 1.1152 1.1620 0.0367 3.29%
2024-10-17 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1152 1.1620 1.1192 1.1660 -0.0040 -0.36%
2024-10-16 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1192 1.1660 1.1284 1.1752 -0.0092 -0.82%
2024-10-15 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1284 1.1752 1.2040 1.2040 -0.0288 -2.39%
2024-10-14 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2040 1.2040 1.1844 1.1844 0.0196 1.65%
2024-10-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1844 1.1844 1.2188 1.2188 -0.0344 -2.82%
2024-10-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2188 1.2188 1.2056 1.2056 0.0132 1.09%
2024-10-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2056 1.2056 1.2567 1.2567 -0.0511 -4.07%
2024-10-08 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2567 1.2567 1.2329 1.2329 0.0238 1.93%
2024-09-30 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.2329 1.2329 1.1761 1.1761 0.0568 4.83%
2024-09-27 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1761 1.1761 1.1221 1.1221 0.0540 4.81%
2024-09-26 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1221 1.1221 1.0776 1.0776 0.0445 4.13%
2024-09-25 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0776 1.0776 1.0478 1.0478 0.0298 2.84%
2024-09-24 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0478 1.0478 1.0046 1.0046 0.0432 4.30%
2024-09-23 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0021 1.0021 0.0025 0.25%
2024-09-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50%
2024-09-18 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9939 0.9939 0.0041 0.41%
2024-09-13 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9939 0.9939 0.9962 0.9962 -0.0023 -0.23%
2024-09-12 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2024-09-11 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9980 0.9980 0.0011 0.11%
2024-09-10 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2024-08-30 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%