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博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021234)

今天最新凈值 1.1511 0.0076 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1436 -0.0071 -0.6135%
  • 累計(jì)凈值：1.2203
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：桂征輝
近一周博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C(021234)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1507 1.2199 1.1511 1.2203 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1511 1.2203 1.1435 1.2127 0.0076 0.66%
2025-05-20 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1435 1.2127 1.1361 1.2053 0.0074 0.65%
2025-05-19 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1361 1.2053 1.1400 1.2092 -0.0039 -0.34%
2025-05-16 021234 博時中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1400 1.2092 1.1449 1.2141 -0.0049 -0.43%