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博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021234)

今天最新凈值 1.1507 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1436 -0.0071 -0.6135%
  • 累計(jì)凈值：1.2199
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：桂征輝
近一季博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C(021234)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1425 1.2117 1.1507 1.2199 -0.0082 -0.71%
2025-05-22 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1507 1.2199 1.1511 1.2203 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1511 1.2203 1.1435 1.2127 0.0076 0.66%
2025-05-20 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1435 1.2127 1.1361 1.2053 0.0074 0.65%
2025-05-19 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1361 1.2053 1.1400 1.2092 -0.0039 -0.34%
2025-05-16 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1400 1.2092 1.1449 1.2141 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1449 1.2141 1.1518 1.2210 -0.0069 -0.60%
2025-05-14 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1518 1.2210 1.1369 1.2061 0.0149 1.31%
2025-05-13 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1369 1.2061 1.1358 1.2050 0.0011 0.10%
2025-05-12 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1358 1.2050 1.1232 1.1924 0.0126 1.12%
2025-05-09 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1232 1.1924 1.1228 1.1920 0.0004 0.04%
2025-05-08 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1228 1.1920 1.1153 1.1845 0.0075 0.67%
2025-05-07 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1153 1.1845 1.1087 1.1779 0.0066 0.60%
2025-05-06 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1087 1.1779 1.1010 1.1702 0.0077 0.70%
2025-04-30 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1010 1.1702 1.1011 1.1703 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1011 1.1703 1.1033 1.1725 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1033 1.1725 1.1064 1.1756 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1064 1.1756 1.1049 1.1741 0.0015 0.14%
2025-04-24 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1049 1.1741 1.1037 1.1729 0.0012 0.11%
2025-04-23 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1037 1.1729 1.1011 1.1703 0.0026 0.24%
2025-04-22 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1011 1.1703 1.0993 1.1685 0.0018 0.16%
2025-04-21 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0993 1.1685 1.0959 1.1651 0.0034 0.31%
2025-04-18 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0959 1.1651 1.0962 1.1654 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0962 1.1654 1.0954 1.1646 0.0008 0.07%
2025-04-16 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0954 1.1646 1.0935 1.1627 0.0019 0.17%
2025-04-15 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0935 1.1627 1.0929 1.1621 0.0006 0.05%
2025-04-14 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0929 1.1621 1.0920 1.1612 0.0009 0.08%
2025-04-11 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0920 1.1612 1.0969 1.1551 0.0061 0.56%
2025-04-10 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0969 1.1551 1.0827 1.1409 0.0142 1.31%
2025-04-09 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0827 1.1409 1.0777 1.1359 0.0050 0.46%
2025-04-08 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0777 1.1359 1.0599 1.1181 0.0178 1.68%
2025-04-07 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.0599 1.1181 1.1294 1.1876 -0.0695 -6.15%
2025-04-03 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1294 1.1876 1.1361 1.1943 -0.0067 -0.59%
2025-04-02 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1361 1.1943 1.1401 1.1983 -0.0040 -0.35%
2025-04-01 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1401 1.1983 1.1430 1.2012 -0.0029 -0.25%
2025-03-31 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1430 1.2012 1.1510 1.2092 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1510 1.2092 1.1549 1.2131 -0.0039 -0.34%
2025-03-27 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1549 1.2131 1.1472 1.2054 0.0077 0.67%
2025-03-26 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1472 1.2054 1.1521 1.2103 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1521 1.2103 1.1514 1.2096 0.0007 0.06%
2025-03-24 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1514 1.2096 1.1439 1.2021 0.0075 0.66%
2025-03-21 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1439 1.2021 1.1631 1.2213 -0.0192 -1.65%
2025-03-20 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1631 1.2213 1.1743 1.2325 -0.0112 -0.95%
2025-03-19 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1743 1.2325 1.1663 1.2245 0.0080 0.69%
2025-03-18 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1663 1.2245 1.1609 1.2191 0.0054 0.47%
2025-03-17 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1609 1.2191 1.1654 1.2236 -0.0045 -0.39%
2025-03-14 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1654 1.2236 1.1318 1.1900 0.0336 2.97%
2025-03-13 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1318 1.1900 1.1344 1.1926 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1926 1.1377 1.1959 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1377 1.1959 1.1344 1.1926 0.0033 0.29%
2025-03-10 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1926 1.1391 1.1973 -0.0047 -0.41%
2025-03-07 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1391 1.1973 1.1419 1.2001 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1419 1.2001 1.1277 1.1859 0.0142 1.26%
2025-03-05 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1277 1.1859 1.1229 1.1811 0.0048 0.43%
2025-03-04 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1229 1.1811 1.1287 1.1869 -0.0058 -0.51%
2025-03-03 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1287 1.1869 1.1287 1.1869 0.0000 0.00%
2025-02-28 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1287 1.1869 1.1464 1.2046 -0.0177 -1.54%
2025-02-27 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1464 1.2046 1.1431 1.2013 0.0033 0.29%
2025-02-26 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1431 1.2013 1.1353 1.1935 0.0078 0.69%
2025-02-25 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1353 1.1935 1.1490 1.2072 -0.0137 -1.19%
2025-02-24 021234 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式C 1.1490 1.2072 1.1513 1.2095 -0.0023 -0.20%