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工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021232)

今天最新凈值 1.1580 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1580
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6134億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1505 1.1505 0.0075 0.65%
2025-05-20 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1430 1.1430 0.0075 0.66%
2025-05-19 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1470 1.1470 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1470 1.1470 1.1521 1.1521 -0.0051 -0.44%