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工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021232)

今天最新凈值 1.1580 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1580
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6134億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
今年以來工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1505 1.1505 0.0075 0.65%
2025-05-20 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1430 1.1430 0.0075 0.66%
2025-05-19 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1470 1.1470 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1470 1.1470 1.1521 1.1521 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1521 1.1521 1.1591 1.1591 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1439 1.1439 0.0152 1.33%
2025-05-13 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1430 1.1430 0.0009 0.08%
2025-05-12 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1303 1.1303 0.0127 1.12%
2025-05-09 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2025-05-08 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1224 1.1224 0.0076 0.68%
2025-05-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1156 1.1156 0.0068 0.61%
2025-05-06 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1076 1.1076 0.0080 0.72%
2025-04-30 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1101 1.1101 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1131 1.1131 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2025-04-24 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2025-04-23 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23%
2025-04-22 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1066 1.1066 0.0017 0.15%
2025-04-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1066 1.1066 1.1030 1.1030 0.0036 0.33%
2025-04-18 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2025-04-16 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.1010 1.1010 0.0017 0.15%
2025-04-15 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-04-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1006 1.1006 1.0998 1.0998 0.0008 0.07%
2025-04-11 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.0941 1.0941 0.0057 0.52%
2025-04-10 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.0801 1.0801 0.0140 1.30%
2025-04-09 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0746 1.0746 0.0055 0.51%
2025-04-08 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0568 1.0568 0.0178 1.68%
2025-04-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.1282 1.1282 -0.0714 -6.33%
2025-04-03 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1282 1.1282 1.1350 1.1350 -0.0068 -0.60%
2025-04-02 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1396 1.1396 -0.0046 -0.40%
2025-04-01 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1423 1.1423 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1505 1.1505 -0.0082 -0.71%
2025-03-28 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1545 1.1545 -0.0040 -0.35%
2025-03-27 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1545 1.1545 1.1477 1.1477 0.0068 0.59%
2025-03-26 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1526 1.1526 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1518 1.1518 0.0008 0.07%
2025-03-24 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1518 1.1518 1.1442 1.1442 0.0076 0.66%
2025-03-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1644 1.1644 -0.0202 -1.73%
2025-03-20 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1761 1.1761 -0.0117 -0.99%
2025-03-19 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1686 1.1686 0.0075 0.64%
2025-03-18 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1639 1.1639 0.0047 0.40%
2025-03-17 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1685 1.1685 -0.0046 -0.39%
2025-03-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1350 1.1350 0.0335 2.95%
2025-03-13 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1377 1.1377 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1410 1.1410 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1382 1.1382 0.0028 0.25%
2025-03-10 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1431 1.1431 -0.0049 -0.43%
2025-03-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1431 1.1431 1.1459 1.1459 -0.0028 -0.24%
2025-03-06 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1316 1.1316 0.0143 1.26%
2025-03-05 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1316 1.1316 1.1269 1.1269 0.0047 0.42%
2025-03-04 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1326 1.1326 -0.0057 -0.50%
2025-03-03 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1332 1.1332 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1510 1.1510 -0.0178 -1.55%
2025-02-27 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1477 1.1477 0.0033 0.29%
2025-02-26 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1399 1.1399 0.0078 0.68%
2025-02-25 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1536 1.1536 -0.0137 -1.19%
2025-02-24 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1536 1.1536 1.1561 1.1561 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1561 1.1561 1.1420 1.1420 0.0141 1.23%
2025-02-20 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1420 1.1420 1.1454 1.1454 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1368 1.1368 0.0086 0.76%
2025-02-18 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1439 1.1439 -0.0071 -0.62%
2025-02-17 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1468 1.1468 -0.0029 -0.25%
2025-02-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1468 1.1468 1.1342 1.1342 0.0126 1.11%
2025-02-13 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1342 1.1342 1.1349 1.1349 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1237 1.1237 0.0112 1.00%
2025-02-11 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.1312 1.1312 -0.0075 -0.66%
2025-02-10 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1300 1.1300 0.0012 0.11%
2025-02-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1152 1.1152 0.0148 1.33%
2025-02-06 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1152 1.1152 1.1015 1.1015 0.0137 1.24%
2025-02-05 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.1073 1.1073 -0.0058 -0.52%
2025-01-27 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1073 1.1073 1.1103 1.1103 -0.0030 -0.27%
2025-01-22 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1155 1.1155 -0.0147 -1.32%
2025-01-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1092 1.1092 1.0848 1.0848 0.0244 2.25%
2025-01-13 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0848 1.0848 1.0855 1.0855 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0951 1.0951 -0.0096 -0.88%
2025-01-09 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0955 1.0955 1.0993 1.0993 -0.0038 -0.35%
2025-01-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.0972 1.0972 0.0021 0.19%
2025-01-06 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.1004 1.1004 -0.0032 -0.29%
2025-01-03 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.1094 1.1094 -0.0090 -0.81%
2025-01-02 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1094 1.1094 1.1393 1.1393 -0.0299 -2.62%