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工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021232)

今天最新凈值 1.1580 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1580
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6134億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1505 1.1505 0.0075 0.65%
2025-05-20 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1430 1.1430 0.0075 0.66%
2025-05-19 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1470 1.1470 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1470 1.1470 1.1521 1.1521 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1521 1.1521 1.1591 1.1591 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1439 1.1439 0.0152 1.33%
2025-05-13 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1430 1.1430 0.0009 0.08%
2025-05-12 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1303 1.1303 0.0127 1.12%
2025-05-09 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2025-05-08 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1224 1.1224 0.0076 0.68%
2025-05-07 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1156 1.1156 0.0068 0.61%
2025-05-06 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1076 1.1076 0.0080 0.72%
2025-04-30 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1101 1.1101 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1131 1.1131 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2025-04-24 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2025-04-23 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23%