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華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021225)

今天最新凈值 1.6170 -0.0099 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6103 -0.0016 -0.0992%
  • 累計凈值：1.6170
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2618億
  • 最近資產：1.78億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：陳建華
今年以來華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C(021225)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6119 1.6119 1.6170 1.6170 -0.0051 -0.32%
2025-05-21 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6170 1.6170 1.6269 1.6269 -0.0099 -0.61%
2025-05-20 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6269 1.6269 1.6235 1.6235 0.0034 0.21%
2025-05-19 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6235 1.6235 1.6190 1.6190 0.0045 0.28%
2025-05-16 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6190 1.6190 1.6251 1.6251 -0.0061 -0.38%
2025-05-15 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6251 1.6251 1.6514 1.6514 -0.0263 -1.59%
2025-05-14 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6514 1.6514 1.6443 1.6443 0.0071 0.43%
2025-05-13 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6443 1.6443 1.6502 1.6502 -0.0059 -0.36%
2025-05-12 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6502 1.6502 1.6439 1.6439 0.0063 0.38%
2025-05-09 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6439 1.6439 1.6870 1.6870 -0.0431 -2.55%
2025-05-08 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6870 1.6870 1.6988 1.6988 -0.0118 -0.69%
2025-05-07 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6988 1.6988 1.6994 1.6994 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6994 1.6994 1.6805 1.6805 0.0189 1.12%
2025-04-30 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6805 1.6805 1.6631 1.6631 0.0174 1.05%
2025-04-29 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6631 1.6631 1.6553 1.6553 0.0078 0.47%
2025-04-28 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6553 1.6553 1.6510 1.6510 0.0043 0.26%
2025-04-25 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6510 1.6510 1.6564 1.6564 -0.0054 -0.33%
2025-04-24 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6564 1.6564 1.6734 1.6734 -0.0170 -1.02%
2025-04-23 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6734 1.6734 1.6722 1.6722 0.0012 0.07%
2025-04-22 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6722 1.6722 1.6799 1.6799 -0.0077 -0.46%
2025-04-21 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6799 1.6799 1.6658 1.6658 0.0141 0.85%
2025-04-18 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6658 1.6658 1.6827 1.6827 -0.0169 -1.00%
2025-04-17 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6827 1.6827 1.6697 1.6697 0.0130 0.78%
2025-04-16 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6697 1.6697 1.6558 1.6558 0.0139 0.84%
2025-04-15 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6558 1.6558 1.6705 1.6705 -0.0147 -0.88%
2025-04-14 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6705 1.6705 1.6677 1.6677 0.0028 0.17%
2025-04-11 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6677 1.6677 1.5965 1.5965 0.0712 4.46%
2025-04-10 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5965 1.5965 1.5778 1.5778 0.0187 1.19%
2025-04-09 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5778 1.5778 1.5055 1.5055 0.0723 4.80%
2025-04-08 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5055 1.5055 1.4955 1.4955 0.0100 0.67%
2025-04-07 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.4955 1.4955 1.6434 1.6434 -0.1479 -9.00%
2025-04-03 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6434 1.6434 1.6541 1.6541 -0.0107 -0.65%
2025-04-02 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6541 1.6541 1.6592 1.6592 -0.0051 -0.31%
2025-04-01 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6592 1.6592 1.6627 1.6627 -0.0035 -0.21%
2025-03-31 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6627 1.6627 1.6542 1.6542 0.0085 0.51%
2025-03-28 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6542 1.6542 1.6825 1.6825 -0.0283 -1.68%
2025-03-27 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6825 1.6825 1.6597 1.6597 0.0228 1.37%
2025-03-26 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6597 1.6597 1.6559 1.6559 0.0038 0.23%
2025-03-25 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6559 1.6559 1.6903 1.6903 -0.0344 -2.04%
2025-03-24 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6903 1.6903 1.6756 1.6756 0.0147 0.88%
2025-03-21 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6756 1.6756 1.7199 1.7199 -0.0443 -2.58%
2025-03-20 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7199 1.7199 1.7341 1.7341 -0.0142 -0.82%
2025-03-19 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7341 1.7341 1.7600 1.7600 -0.0259 -1.47%
2025-03-18 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7600 1.7600 1.7504 1.7504 0.0096 0.55%
2025-03-17 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7504 1.7504 1.7567 1.7567 -0.0063 -0.36%
2025-03-14 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7567 1.7567 1.7284 1.7284 0.0283 1.64%
2025-03-13 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7284 1.7284 1.7782 1.7782 -0.0498 -2.80%
2025-03-12 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7782 1.7782 1.7880 1.7880 -0.0098 -0.55%
2025-03-11 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7880 1.7880 1.7933 1.7933 -0.0053 -0.30%
2025-03-10 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7933 1.7933 1.7917 1.7917 0.0016 0.09%
2025-03-07 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7917 1.7917 1.8171 1.8171 -0.0254 -1.40%
2025-03-06 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.8171 1.8171 1.7616 1.7616 0.0555 3.15%
2025-03-05 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7616 1.7616 1.7452 1.7452 0.0164 0.94%
2025-03-04 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7452 1.7452 1.7038 1.7038 0.0414 2.43%
2025-03-03 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7038 1.7038 1.7375 1.7375 -0.0337 -1.94%
2025-02-28 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7375 1.7375 1.8221 1.8221 -0.0846 -4.64%
2025-02-27 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.8221 1.8221 1.8186 1.8186 0.0035 0.19%
2025-02-26 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.8186 1.8186 1.7805 1.7805 0.0381 2.14%
2025-02-25 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7805 1.7805 1.7708 1.7708 0.0097 0.55%
2025-02-24 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7708 1.7708 1.7579 1.7579 0.0129 0.73%
2025-02-21 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.7579 1.7579 1.6507 1.6507 0.1072 6.49%
2025-02-20 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6507 1.6507 1.6562 1.6562 -0.0055 -0.33%
2025-02-19 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6562 1.6562 1.5991 1.5991 0.0571 3.57%
2025-02-18 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5991 1.5991 1.6333 1.6333 -0.0342 -2.09%
2025-02-17 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6333 1.6333 1.6077 1.6077 0.0256 1.59%
2025-02-14 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6077 1.6077 1.6152 1.6152 -0.0075 -0.46%
2025-02-13 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6152 1.6152 1.6617 1.6617 -0.0465 -2.80%
2025-02-12 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6617 1.6617 1.6262 1.6262 0.0355 2.18%
2025-02-11 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6262 1.6262 1.6432 1.6432 -0.0170 -1.03%
2025-02-10 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6432 1.6432 1.6196 1.6196 0.0236 1.46%
2025-02-07 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6196 1.6196 1.6138 1.6138 0.0058 0.36%
2025-02-06 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6138 1.6138 1.5568 1.5568 0.0570 3.66%
2025-02-05 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5568 1.5568 1.5242 1.5242 0.0326 2.14%
2025-01-27 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5242 1.5242 1.5696 1.5696 -0.0454 -2.89%
2025-01-22 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5779 1.5779 1.5760 1.5760 0.0019 0.12%
2025-01-14 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5724 1.5724 1.5231 1.5231 0.0493 3.24%
2025-01-13 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5231 1.5231 1.5264 1.5264 -0.0033 -0.22%
2025-01-10 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5264 1.5264 1.5323 1.5323 -0.0059 -0.39%
2025-01-09 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5323 1.5323 1.5364 1.5364 -0.0041 -0.27%
2025-01-08 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5364 1.5364 1.5329 1.5329 0.0035 0.23%
2025-01-07 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5329 1.5329 1.4678 1.4678 0.0651 4.44%
2025-01-06 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4765 1.4765 -0.0087 -0.59%
2025-01-03 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.4765 1.4765 1.5009 1.5009 -0.0244 -1.63%
2025-01-02 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.5009 1.5009 1.5585 1.5585 -0.0576 -3.70%