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華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021225)

今天最新凈值 1.6170 -0.0099 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5911 -0.0208 -1.2919%
  • 累計(jì)凈值：1.6170
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2618億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C(021225)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6119 1.6119 1.6170 1.6170 -0.0051 -0.32%
2025-05-21 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6170 1.6170 1.6269 1.6269 -0.0099 -0.61%
2025-05-20 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6269 1.6269 1.6235 1.6235 0.0034 0.21%
2025-05-19 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6235 1.6235 1.6190 1.6190 0.0045 0.28%
2025-05-16 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 1.6190 1.6190 1.6251 1.6251 -0.0061 -0.38%