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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021221)

今天最新凈值 1.0783 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1293
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2604億
  • 最近資產(chǎn)：3.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱征星
近半年富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(021221)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0783 1.1293 1.0783 1.1293 0.0000 0.00%
2025-05-22 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0783 1.1293 1.0781 1.1291 0.0002 0.02%
2025-05-21 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0781 1.1291 1.0782 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0782 1.1292 1.0782 1.1292 0.0000 0.00%
2025-05-19 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0782 1.1292 1.0778 1.1288 0.0004 0.04%
2025-05-16 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0778 1.1288 1.0780 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0780 1.1290 1.0787 1.1297 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0787 1.1297 1.0793 1.1303 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0793 1.1303 1.0786 1.1296 0.0007 0.06%
2025-05-12 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0786 1.1296 1.0795 1.1305 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0795 1.1305 1.0791 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0791 1.1301 1.0777 1.1287 0.0014 0.13%
2025-05-07 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0777 1.1287 1.0776 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-06 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0776 1.1286 1.0776 1.1286 0.0000 0.00%
2025-04-30 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0776 1.1286 1.0769 1.1279 0.0007 0.07%
2025-04-29 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0769 1.1279 1.0759 1.1269 0.0010 0.09%
2025-04-28 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0759 1.1269 1.0755 1.1265 0.0004 0.04%
2025-04-25 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0755 1.1265 1.0753 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-24 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0753 1.1263 1.0754 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0754 1.1264 1.0759 1.1269 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0759 1.1269 1.0755 1.1265 0.0004 0.04%
2025-04-21 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0755 1.1265 1.0760 1.1270 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0760 1.1270 1.0759 1.1269 0.0001 0.01%
2025-04-17 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0759 1.1269 1.0763 1.1273 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0763 1.1273 1.0759 1.1269 0.0004 0.04%
2025-04-15 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0759 1.1269 1.0760 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0760 1.1270 1.0761 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0761 1.1271 1.0757 1.1267 0.0004 0.04%
2025-04-10 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0757 1.1267 1.0751 1.1261 0.0006 0.06%
2025-04-09 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0751 1.1261 1.0748 1.1258 0.0003 0.03%
2025-04-08 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0748 1.1258 1.0768 1.1278 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0768 1.1278 1.0743 1.1253 0.0025 0.23%
2025-04-03 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0743 1.1253 1.0714 1.1224 0.0029 0.27%
2025-04-02 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0714 1.1224 1.0705 1.1215 0.0009 0.08%
2025-04-01 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0705 1.1215 1.0705 1.1215 0.0000 0.00%
2025-03-31 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0705 1.1215 1.0703 1.1213 0.0002 0.02%
2025-03-28 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0703 1.1213 1.0702 1.1212 0.0001 0.01%
2025-03-27 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0702 1.1212 1.0801 1.1211 0.0001 0.01%
2025-03-26 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0801 1.1211 1.0796 1.1206 0.0005 0.05%
2025-03-25 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0796 1.1206 1.0794 1.1204 0.0002 0.02%
2025-03-24 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0794 1.1204 1.0793 1.1203 0.0001 0.01%
2025-03-21 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0793 1.1203 1.0796 1.1206 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0796 1.1206 1.0783 1.1193 0.0013 0.12%
2025-03-19 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0783 1.1193 1.0780 1.1190 0.0003 0.03%
2025-03-18 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0780 1.1190 1.0778 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-17 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0778 1.1188 1.0793 1.1203 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0793 1.1203 1.0787 1.1197 0.0006 0.06%
2025-03-13 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0787 1.1197 1.0780 1.1190 0.0007 0.06%
2025-03-12 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0780 1.1190 1.0764 1.1174 0.0016 0.15%
2025-03-11 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0764 1.1174 1.0781 1.1191 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0781 1.1191 1.0785 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0785 1.1195 1.0803 1.1213 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0803 1.1213 1.0812 1.1222 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0812 1.1222 1.0810 1.1220 0.0002 0.02%
2025-03-04 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0810 1.1220 1.0811 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0811 1.1221 1.0794 1.1204 0.0017 0.16%
2025-02-28 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0794 1.1204 1.0790 1.1200 0.0004 0.04%
2025-02-27 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0790 1.1200 1.0801 1.1211 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0801 1.1211 1.0799 1.1209 0.0002 0.02%
2025-02-25 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0799 1.1209 1.0797 1.1207 0.0002 0.02%
2025-02-24 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0797 1.1207 1.0817 1.1227 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0817 1.1227 1.0830 1.1240 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0830 1.1240 1.0845 1.1255 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0845 1.1255 1.0839 1.1249 0.0006 0.06%
2025-02-18 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0839 1.1249 1.0850 1.1260 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0850 1.1260 1.0860 1.1270 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0860 1.1270 1.0875 1.1285 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0875 1.1285 1.0878 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0878 1.1288 1.0881 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0881 1.1291 1.0880 1.1290 0.0001 0.01%
2025-02-10 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0880 1.1290 1.0894 1.1304 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0894 1.1304 1.0895 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0895 1.1305 1.0884 1.1294 0.0011 0.10%
2025-02-05 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0884 1.1294 1.0875 1.1285 0.0009 0.08%
2025-01-27 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0875 1.1285 1.0856 1.1266 0.0019 0.18%
2025-01-22 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0868 1.1278 1.0868 1.1278 0.0000 0.00%
2025-01-14 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0869 1.1279 1.0854 1.1264 0.0015 0.14%
2025-01-13 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0854 1.1264 1.0870 1.1280 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0870 1.1280 1.0870 1.1280 0.0000 0.00%
2025-01-09 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0870 1.1280 1.0885 1.1295 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0885 1.1295 1.0890 1.1300 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0890 1.1300 1.0903 1.1313 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0903 1.1313 1.0902 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-03 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0902 1.1312 1.0894 1.1304 0.0008 0.07%
2025-01-02 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0894 1.1304 1.0881 1.1291 0.0013 0.12%
2024-12-31 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0881 1.1291 1.0876 1.1286 0.0005 0.05%
2024-12-26 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0868 1.1278 1.0861 1.1271 0.0007 0.06%
2024-12-25 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0861 1.1271 1.0871 1.1281 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0871 1.1281 1.0876 1.1286 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0876 1.1286 1.0869 1.1279 0.0007 0.06%
2024-12-20 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0869 1.1279 1.0848 1.1258 0.0021 0.19%
2024-12-19 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0848 1.1258 1.0989 1.1249 0.0009 0.08%
2024-12-18 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0989 1.1249 1.0995 1.1255 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0995 1.1255 1.1000 1.1260 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1000 1.1260 1.0983 1.1243 0.0017 0.15%
2024-12-13 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0983 1.1243 1.0959 1.1219 0.0024 0.22%
2024-12-12 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0959 1.1219 1.0950 1.1210 0.0009 0.08%
2024-12-11 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0950 1.1210 1.0942 1.1202 0.0008 0.07%
2024-12-10 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0942 1.1202 1.0913 1.1173 0.0029 0.27%
2024-12-09 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0913 1.1173 1.0903 1.1163 0.0010 0.09%
2024-12-06 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0903 1.1163 1.0905 1.1165 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0905 1.1165 1.0902 1.1162 0.0003 0.03%
2024-12-04 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0902 1.1162 1.0891 1.1151 0.0011 0.10%
2024-12-03 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0891 1.1151 1.0893 1.1153 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0893 1.1153 1.0867 1.1127 0.0026 0.24%
2024-11-29 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0867 1.1127 1.0855 1.1115 0.0012 0.11%
2024-11-28 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0855 1.1115 1.0847 1.1107 0.0008 0.07%
2024-11-27 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0847 1.1107 1.0846 1.1106 0.0001 0.01%
2024-11-26 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0846 1.1106 1.0845 1.1105 0.0001 0.01%
2024-11-25 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0845 1.1105 1.0839 1.1099 0.0006 0.06%