搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021212)

今天最新凈值 1.1274 0.0074 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1274 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1274
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7429億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A50ETF聯(lián)接A(021212)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1270 1.1274 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1200 1.1200 0.0074 0.66%
2025-05-20 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1128 1.1128 0.0072 0.65%
2025-05-19 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1167 1.1167 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1215 1.1215 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1281 1.1281 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1281 1.1281 1.1141 1.1141 0.0140 1.26%
2025-05-13 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2025-05-12 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1012 1.1012 0.0119 1.08%
2025-05-09 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-05-08 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.0936 1.0936 0.0072 0.66%
2025-05-07 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0871 1.0871 0.0065 0.60%
2025-05-06 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0795 1.0795 0.0076 0.70%
2025-04-30 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0818 1.0818 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0848 1.0848 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-04-24 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0825 1.0825 0.0011 0.10%
2025-04-23 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0825 1.0825 1.0800 1.0800 0.0025 0.23%