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富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021211)

今天最新凈值 1.1196 0.0072 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1271 0.0000 -0.0014%
  • 累計凈值：1.1196
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7097億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021211)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1196 1.1196 0.0075 0.67%
2025-05-20 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1124 1.1124 0.0072 0.65%
2025-05-19 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1163 1.1163 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1210 1.1210 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1210 1.1210 1.1277 1.1277 -0.0067 -0.59%
2025-05-14 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1130 1.1130 0.0147 1.32%
2025-05-13 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.1119 1.1119 0.0011 0.10%
2025-05-12 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.0995 1.0995 0.0124 1.13%
2025-05-09 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-05-08 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0917 1.0917 0.0074 0.68%
2025-05-07 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0851 1.0851 0.0066 0.61%
2025-05-06 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0776 1.0776 0.0075 0.70%
2025-04-30 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0799 1.0799 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0830 1.0830 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0818 1.0818 0.0012 0.11%
2025-04-24 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0818 1.0818 1.0806 1.0806 0.0012 0.11%
2025-04-23 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0780 1.0780 0.0026 0.24%
2025-04-22 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0780 1.0780 1.0762 1.0762 0.0018 0.17%
2025-04-21 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0762 1.0762 1.0728 1.0728 0.0034 0.32%
2025-04-18 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0732 1.0732 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2025-04-16 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0709 1.0709 0.0018 0.17%
2025-04-15 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-04-14 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0704 1.0704 1.0696 1.0696 0.0008 0.07%
2025-04-11 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0642 1.0642 0.0054 0.51%
2025-04-10 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0502 1.0502 0.0140 1.33%
2025-04-09 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0457 1.0457 0.0045 0.43%
2025-04-08 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0287 1.0287 0.0170 1.65%
2025-04-07 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0969 1.0969 -0.0682 -6.22%
2025-04-03 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.1036 1.1036 -0.0067 -0.61%
2025-04-02 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1079 1.1079 -0.0043 -0.39%
2025-04-01 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1079 1.1079 1.1108 1.1108 -0.0029 -0.26%
2025-03-31 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1108 1.1108 1.1187 1.1187 -0.0079 -0.71%
2025-03-28 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1225 1.1225 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1225 1.1225 1.1159 1.1159 0.0066 0.59%
2025-03-26 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1159 1.1159 1.1206 1.1206 -0.0047 -0.42%
2025-03-25 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1206 1.1206 1.1198 1.1198 0.0008 0.07%
2025-03-24 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1198 1.1198 1.1124 1.1124 0.0074 0.67%
2025-03-21 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1320 1.1320 -0.0196 -1.73%
2025-03-20 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1320 1.1320 1.1435 1.1435 -0.0115 -1.01%
2025-03-19 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1435 1.1435 1.1359 1.1359 0.0076 0.67%
2025-03-18 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1312 1.1312 0.0047 0.42%
2025-03-17 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1356 1.1356 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1029 1.1029 0.0327 2.96%
2025-03-13 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.1055 1.1055 -0.0026 -0.24%
2025-03-12 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.1087 1.1087 -0.0032 -0.29%
2025-03-11 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1087 1.1087 1.1058 1.1058 0.0029 0.26%
2025-03-10 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1058 1.1058 1.1105 1.1105 -0.0047 -0.42%
2025-03-07 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1105 1.1105 1.1133 1.1133 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1133 1.1133 1.0994 1.0994 0.0139 1.26%
2025-03-05 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0947 1.0947 0.0047 0.43%
2025-03-04 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.1005 1.1005 -0.0058 -0.53%
2025-03-03 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1182 1.1182 -0.0174 -1.56%
2025-02-27 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1182 1.1182 1.1150 1.1150 0.0032 0.29%
2025-02-26 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1073 1.1073 0.0077 0.70%
2025-02-25 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1073 1.1073 1.1208 1.1208 -0.0135 -1.20%
2025-02-24 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1231 1.1231 -0.0023 -0.20%