富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021211)
今天最新凈值
1.1196
0.0072 0.6500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1271
0.0000 -0.0023%
- 累計(jì)凈值：1.1196
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.7097億
- 最近資產(chǎn)：5.33億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：蘇華清
近一月富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021211)基金累計(jì)收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0147 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0074 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-07 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
021211 |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0018 |
0.17% |
