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富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021211)

今天最新凈值 1.1196 0.0072 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1271 0.0000 -0.0023%
  • 累計凈值：1.1196
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7097億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一周富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021211)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1271 1.1271 1.1196 1.1196 0.0075 0.67%
2025-05-20 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1124 1.1124 0.0072 0.65%
2025-05-19 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1163 1.1163 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1210 1.1210 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 021211 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1210 1.1210 1.1277 1.1277 -0.0067 -0.59%