中歐價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(021182)
今天最新凈值
1.1657
0.0037 0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1602
-0.0055 -0.4725%
- 累計(jì)凈值：1.1766
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4864億
- 最近資產(chǎn)：3.88億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張學(xué)明
近一月,中歐價(jià)值精選混合C(021182)基金累計(jì)收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1544 |
1.1653 |
1.1657 |
1.1766 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1657 |
1.1766 |
1.1620 |
1.1729 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1620 |
1.1729 |
1.1556 |
1.1665 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1556 |
1.1665 |
1.1464 |
1.1573 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-05-16 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1464 |
1.1573 |
1.1460 |
1.1569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1460 |
1.1569 |
1.1532 |
1.1641 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1532 |
1.1641 |
1.1531 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1531 |
1.1640 |
1.1516 |
1.1625 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1516 |
1.1625 |
1.1471 |
1.1580 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1471 |
1.1580 |
1.1525 |
1.1634 |
-0.0054 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1525 |
1.1634 |
1.1457 |
1.1566 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1457 |
1.1566 |
1.1405 |
1.1514 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1405 |
1.1514 |
1.1234 |
1.1343 |
0.0171 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1234 |
1.1343 |
1.1321 |
1.1430 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-04-29 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1321 |
1.1430 |
1.1357 |
1.1466 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1357 |
1.1466 |
1.1560 |
1.1669 |
-0.0203 |
-1.76% |
| 2025-04-25 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1560 |
1.1669 |
1.1525 |
1.1634 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1525 |
1.1634 |
1.1523 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
021182 |
中歐價(jià)值精選混合C |
1.1523 |
1.1632 |
1.1502 |
1.1611 |
0.0021 |
0.18% |
