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中歐價值精選混合C基金凈值查詢(021182)

今天最新凈值 1.1657 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1602 -0.0055 -0.4725%
  • 累計凈值：1.1766
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4864億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張學明
近一周中歐價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價值精選混合C(021182)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021182 中歐價值精選混合C 1.1544 1.1653 1.1657 1.1766 -0.0113 -0.97%
2025-05-21 021182 中歐價值精選混合C 1.1657 1.1766 1.1620 1.1729 0.0037 0.32%
2025-05-20 021182 中歐價值精選混合C 1.1620 1.1729 1.1556 1.1665 0.0064 0.55%
2025-05-19 021182 中歐價值精選混合C 1.1556 1.1665 1.1464 1.1573 0.0092 0.80%
2025-05-16 021182 中歐價值精選混合C 1.1464 1.1573 1.1460 1.1569 0.0004 0.03%