東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(021175)
今天最新凈值
1.1279
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1097
-0.0071 -0.6378%
- 累計凈值：1.1279
- 成立日期：2024-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9988億
- 最近資產：0.27億元
- 基金公司：東方紅資產管理
- 基金經理：徐習佳
近一月東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A(021175)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0057 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0172 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
021175 |
東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0049 |
0.45% |
