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東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(021175)

今天最新凈值 1.1279 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1097 -0.0071 -0.6378%
  • 累計凈值：1.1279
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9988億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：徐習佳
近一周東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A(021175)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021175 東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.1168 1.1168 1.1279 1.1279 -0.0111 -0.98%
2025-05-21 021175 東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2025-05-20 021175 東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1188 1.1188 0.0086 0.77%
2025-05-19 021175 東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.1188 1.1188 1.1124 1.1124 0.0064 0.58%
2025-05-16 021175 東方紅中證500指數(shù)增強發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%