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華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢(021157)

今天最新凈值 1.0426 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0826
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7975億
  • 最近資產(chǎn)：72.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇 林唐宇
近一月華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中債1-3年政策金融債E(021157)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0426 1.0826 0.0000 0.00%
2025-05-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0428 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0428 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0426 1.0826 0.0002 0.02%
2025-05-16 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0427 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0427 1.0827 1.0430 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0430 1.0830 1.0432 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0432 1.0832 1.0425 1.0825 0.0007 0.07%
2025-05-12 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0437 1.0837 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0437 1.0837 1.0434 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-08 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0434 1.0834 1.0424 1.0824 0.0010 0.10%
2025-05-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0424 1.0824 1.0425 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0425 1.0825 0.0000 0.00%
2025-04-30 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0422 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-29 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0422 1.0822 1.0411 1.0811 0.0011 0.11%
2025-04-28 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0411 1.0811 1.0406 1.0806 0.0005 0.05%
2025-04-25 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0406 1.0806 1.0404 1.0804 0.0002 0.02%
2025-04-24 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0404 1.0804 1.0405 1.0805 -0.0001 -0.01%