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華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢(021157)

今天最新凈值 1.0426 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0826
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7975億
  • 最近資產(chǎn)：72.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇 林唐宇
近一周華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中債1-3年政策金融債E(021157)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0426 1.0826 0.0000 0.00%
2025-05-22 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0426 1.0826 0.0000 0.00%
2025-05-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0428 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0428 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0426 1.0826 0.0002 0.02%