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鵬華中短債3個月定開債券E(鵬華3個月中短債E)基金凈值查詢(021154)

今天最新凈值 1.0261 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2053億
  • 最近資產(chǎn)：24.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王康佳 王中興
近一周鵬華中短債3個月定開債券E|鵬華3個月中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中短債3個月定開債券E(021154)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 1.0265 1.0326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%