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鵬華中短債3個月定開債券E(鵬華3個月中短債E)基金凈值查詢(021154)

今天最新凈值 1.0261 -0.0010 -0.1000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2053億
  • 最近資產(chǎn)：24.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王康佳 王中興
近一月鵬華中短債3個月定開債券E|鵬華3個月中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中短債3個月定開債券E(021154)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 1.0261 1.0322 1.0271 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 1.0271 1.0332 1.0257 1.0318 0.0014 0.14%
2025-04-30 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 1.0257 1.0318 1.0243 1.0304 0.0014 0.14%
2025-04-25 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 1.0243 1.0304 1.0246 1.0307 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%