易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(021140)
今天最新凈值
1.1551
0.0011 0.1000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1551
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1427億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021140)基金累計(jì)收益率8.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0187 |
1.65% |
| 2025-05-15 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0251 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0148 |
-1.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0227 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0247 |
2.26% |
| 2025-04-29 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-04-28 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
021140 |
易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0346 |
3.27% |
