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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021138)

今天最新凈值 1.0783 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.7639億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一季上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C(021138)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0783 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-21 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0788 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0790 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0790 1.1050 1.0780 1.1040 0.0010 0.09%
2025-05-16 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0781 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0781 1.1041 1.0785 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1045 1.0788 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0780 1.1040 0.0008 0.07%
2025-05-12 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0803 1.1063 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0803 1.1063 1.0801 1.1061 0.0002 0.02%
2025-05-08 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1061 1.0789 1.1049 0.0012 0.11%
2025-05-07 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0789 1.1049 1.0793 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0793 1.1053 1.0794 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.1054 1.0791 1.1051 0.0003 0.03%
2025-04-29 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0791 1.1051 1.0779 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-28 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0769 1.1029 0.0010 0.09%
2025-04-25 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0767 1.1027 0.0002 0.02%
2025-04-24 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0767 1.1027 1.0768 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0768 1.1028 1.0776 1.1036 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0776 1.1036 1.0769 1.1029 0.0007 0.07%
2025-04-21 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0777 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0777 1.1037 1.0778 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0778 1.1038 1.0788 1.1048 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0788 1.1048 0.0000 0.00%
2025-04-15 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0788 1.1048 0.0000 0.00%
2025-04-14 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0787 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-11 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0787 1.1047 1.0785 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-10 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1045 1.0782 1.1042 0.0003 0.03%
2025-04-09 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0782 1.1042 1.0779 1.1039 0.0003 0.03%
2025-04-08 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0800 1.1060 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0800 1.1060 1.0766 1.1026 0.0034 0.32%
2025-04-03 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0766 1.1026 1.0730 1.0990 0.0036 0.34%
2025-04-02 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0730 1.0990 1.0716 1.0976 0.0014 0.13%
2025-04-01 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0716 1.0976 0.0000 0.00%
2025-03-31 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0715 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-28 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0715 1.0975 1.0716 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0718 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0718 1.0978 1.0710 1.0970 0.0008 0.07%
2025-03-25 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0710 1.0970 1.0704 1.0964 0.0006 0.06%
2025-03-24 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0704 1.0964 1.0697 1.0957 0.0007 0.07%
2025-03-21 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0697 1.0957 1.0702 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0702 1.0962 1.0682 1.0942 0.0020 0.19%
2025-03-19 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0682 1.0942 1.0679 1.0939 0.0003 0.03%
2025-03-18 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0679 1.0939 1.0677 1.0937 0.0002 0.02%
2025-03-17 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0677 1.0937 1.0702 1.0962 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0702 1.0962 1.0698 1.0958 0.0004 0.04%
2025-03-13 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0698 1.0958 1.0703 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0703 1.0963 1.0687 1.0947 0.0016 0.15%
2025-03-11 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0687 1.0947 1.0707 1.0967 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0707 1.0967 1.0708 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0708 1.0968 1.0728 1.0988 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0728 1.0988 1.0742 1.1002 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0742 1.1002 1.0740 1.1000 0.0002 0.02%
2025-03-04 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0740 1.1000 1.0742 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0742 1.1002 1.0728 1.0988 0.0014 0.13%
2025-02-28 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0728 1.0988 1.0717 1.0977 0.0011 0.10%
2025-02-27 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0717 1.0977 1.0729 1.0989 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0729 1.0989 1.0726 1.0986 0.0003 0.03%
2025-02-25 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0726 1.0986 1.0716 1.0976 0.0010 0.09%
2025-02-24 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0733 1.0993 -0.0017 -0.16%