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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021138)

今天最新凈值 1.0783 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.7639億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一月上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C(021138)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0783 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-21 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0788 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0790 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0790 1.1050 1.0780 1.1040 0.0010 0.09%
2025-05-16 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0781 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0781 1.1041 1.0785 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1045 1.0788 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0780 1.1040 0.0008 0.07%
2025-05-12 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0803 1.1063 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0803 1.1063 1.0801 1.1061 0.0002 0.02%
2025-05-08 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1061 1.0789 1.1049 0.0012 0.11%
2025-05-07 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0789 1.1049 1.0793 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0793 1.1053 1.0794 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0794 1.1054 1.0791 1.1051 0.0003 0.03%
2025-04-29 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0791 1.1051 1.0779 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-28 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0769 1.1029 0.0010 0.09%
2025-04-25 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0767 1.1027 0.0002 0.02%
2025-04-24 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0767 1.1027 1.0768 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0768 1.1028 1.0776 1.1036 -0.0008 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%