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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021138)

今天最新凈值 1.0783 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.7639億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一周上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C(021138)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0784 1.1044 1.0783 1.1043 0.0001 0.01%
2025-05-22 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0783 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-21 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0788 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0790 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.0790 1.1050 1.0780 1.1040 0.0010 0.09%