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上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(021138)

今天最新凈值 1.0783 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1043
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.7639億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一年上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C(021138)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0783 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0783 1.1043 1.0788 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0790 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0790 1.1050 1.0780 1.1040 0.0010 0.09%
2025-05-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0781 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0781 1.1041 1.0785 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1045 1.0788 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0780 1.1040 0.0008 0.07%
2025-05-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0803 1.1063 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0803 1.1063 1.0801 1.1061 0.0002 0.02%
2025-05-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1061 1.0789 1.1049 0.0012 0.11%
2025-05-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0789 1.1049 1.0793 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0793 1.1053 1.0794 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0794 1.1054 1.0791 1.1051 0.0003 0.03%
2025-04-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0791 1.1051 1.0779 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0769 1.1029 0.0010 0.09%
2025-04-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0767 1.1027 0.0002 0.02%
2025-04-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0767 1.1027 1.0768 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0768 1.1028 1.0776 1.1036 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0776 1.1036 1.0769 1.1029 0.0007 0.07%
2025-04-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0777 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0777 1.1037 1.0778 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0778 1.1038 1.0788 1.1048 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0788 1.1048 0.0000 0.00%
2025-04-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0788 1.1048 0.0000 0.00%
2025-04-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0787 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0787 1.1047 1.0785 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1045 1.0782 1.1042 0.0003 0.03%
2025-04-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0782 1.1042 1.0779 1.1039 0.0003 0.03%
2025-04-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0800 1.1060 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0800 1.1060 1.0766 1.1026 0.0034 0.32%
2025-04-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0766 1.1026 1.0730 1.0990 0.0036 0.34%
2025-04-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0730 1.0990 1.0716 1.0976 0.0014 0.13%
2025-04-01 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0716 1.0976 0.0000 0.00%
2025-03-31 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0715 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0715 1.0975 1.0716 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0718 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0718 1.0978 1.0710 1.0970 0.0008 0.07%
2025-03-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0710 1.0970 1.0704 1.0964 0.0006 0.06%
2025-03-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0704 1.0964 1.0697 1.0957 0.0007 0.07%
2025-03-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0697 1.0957 1.0702 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0702 1.0962 1.0682 1.0942 0.0020 0.19%
2025-03-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0682 1.0942 1.0679 1.0939 0.0003 0.03%
2025-03-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0679 1.0939 1.0677 1.0937 0.0002 0.02%
2025-03-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0677 1.0937 1.0702 1.0962 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0702 1.0962 1.0698 1.0958 0.0004 0.04%
2025-03-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0698 1.0958 1.0703 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0703 1.0963 1.0687 1.0947 0.0016 0.15%
2025-03-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0687 1.0947 1.0707 1.0967 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0707 1.0967 1.0708 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0708 1.0968 1.0728 1.0988 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0728 1.0988 1.0742 1.1002 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.1002 1.0740 1.1000 0.0002 0.02%
2025-03-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0740 1.1000 1.0742 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.1002 1.0728 1.0988 0.0014 0.13%
2025-02-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0728 1.0988 1.0717 1.0977 0.0011 0.10%
2025-02-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0717 1.0977 1.0729 1.0989 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0729 1.0989 1.0726 1.0986 0.0003 0.03%
2025-02-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0726 1.0986 1.0716 1.0976 0.0010 0.09%
2025-02-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0716 1.0976 1.0733 1.0993 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0733 1.0993 1.0746 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0746 1.1006 1.0760 1.1020 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0760 1.1020 1.0753 1.1013 0.0007 0.07%
2025-02-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0753 1.1013 1.0757 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0757 1.1017 1.0769 1.1029 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0769 1.1029 1.0778 1.1038 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0778 1.1038 1.0779 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0779 1.1039 1.0781 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0781 1.1041 1.0780 1.1040 0.0001 0.01%
2025-02-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0787 1.1047 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0787 1.1047 1.0788 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.1048 1.0784 1.1044 0.0004 0.04%
2025-02-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0784 1.1044 1.0780 1.1040 0.0004 0.04%
2025-01-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0780 1.1040 1.0767 1.1027 0.0013 0.12%
2025-01-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0773 1.1033 1.0874 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0875 1.1035 1.0866 1.1026 0.0009 0.08%
2025-01-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0866 1.1026 1.0876 1.1036 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0876 1.1036 1.0872 1.1032 0.0004 0.04%
2025-01-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0872 1.1032 1.0883 1.1043 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0883 1.1043 1.0888 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0888 1.1048 1.0898 1.1058 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0898 1.1058 1.0896 1.1056 0.0002 0.02%
2025-01-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0896 1.1056 1.0895 1.1055 0.0001 0.01%
2025-01-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0895 1.1055 1.0889 1.1049 0.0006 0.06%
2024-12-31 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0889 1.1049 1.0887 1.1047 0.0002 0.02%
2024-12-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0882 1.1042 1.0879 1.1039 0.0003 0.03%
2024-12-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0879 1.1039 1.0884 1.1044 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0884 1.1044 1.0885 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0885 1.1045 1.0878 1.1038 0.0007 0.06%
2024-12-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0878 1.1038 1.0869 1.1029 0.0009 0.08%
2024-12-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0869 1.1029 1.0865 1.1025 0.0004 0.04%
2024-12-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0865 1.1025 1.0866 1.1026 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0866 1.1026 1.0867 1.1027 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0867 1.1027 1.0861 1.1021 0.0006 0.06%
2024-12-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0861 1.1021 1.0851 1.1011 0.0010 0.09%
2024-12-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0851 1.1011 1.0846 1.1006 0.0005 0.05%
2024-12-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0846 1.1006 1.0843 1.1003 0.0003 0.03%
2024-12-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0843 1.1003 1.0833 1.0993 0.0010 0.09%
2024-12-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0833 1.0993 1.0825 1.0985 0.0008 0.07%
2024-12-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0825 1.0985 1.0828 1.0988 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0828 1.0988 1.0828 1.0988 0.0000 0.00%
2024-12-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0828 1.0988 1.0820 1.0980 0.0008 0.07%
2024-12-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0820 1.0980 1.0822 1.0982 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0822 1.0982 1.0804 1.0964 0.0018 0.17%
2024-11-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0804 1.0964 1.0795 1.0955 0.0009 0.08%
2024-11-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0795 1.0955 1.0784 1.0944 0.0011 0.10%
2024-11-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0784 1.0944 1.0786 1.0946 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0786 1.0946 1.0785 1.0945 0.0001 0.01%
2024-11-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0785 1.0945 1.0776 1.0936 0.0009 0.08%
2024-11-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0776 1.0936 1.0772 1.0932 0.0004 0.04%
2024-11-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0772 1.0932 1.0761 1.0921 0.0011 0.10%
2024-11-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0761 1.0921 1.0766 1.0926 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0766 1.0926 1.0757 1.0917 0.0009 0.08%
2024-11-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0757 1.0917 1.0769 1.0929 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0769 1.0929 1.0775 1.0935 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0775 1.0935 1.0774 1.0934 0.0001 0.01%
2024-11-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0774 1.0934 1.0781 1.0941 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0781 1.0941 1.0772 1.0932 0.0009 0.08%
2024-11-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0772 1.0932 1.0765 1.0925 0.0007 0.07%
2024-11-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0765 1.0925 1.0764 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0764 1.0924 1.0758 1.0918 0.0006 0.06%
2024-11-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0758 1.0918 1.0762 1.0922 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0762 1.0922 1.0756 1.0916 0.0006 0.06%
2024-11-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0756 1.0916 1.0753 1.0913 0.0003 0.03%
2024-11-01 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0753 1.0913 1.0744 1.0904 0.0009 0.08%
2024-10-31 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0744 1.0904 1.0734 1.0894 0.0010 0.09%
2024-10-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0734 1.0894 1.0733 1.0893 0.0001 0.01%
2024-10-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0733 1.0893 1.0727 1.0887 0.0006 0.06%
2024-10-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0727 1.0887 1.0731 1.0891 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0731 1.0891 1.0730 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0730 1.0890 1.0729 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0729 1.0889 1.0735 1.0895 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0735 1.0895 1.0750 1.0910 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0750 1.0910 1.0750 1.0910 0.0000 0.00%
2024-10-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0750 1.0910 1.0756 1.0916 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0756 1.0916 1.0742 1.0902 0.0014 0.13%
2024-10-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.0902 1.0750 1.0910 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0750 1.0910 1.0747 1.0907 0.0003 0.03%
2024-10-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0747 1.0907 1.0747 1.0907 0.0000 0.00%
2024-10-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0747 1.0907 1.0742 1.0902 0.0005 0.05%
2024-10-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.0902 1.0715 1.0875 0.0027 0.25%
2024-10-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0715 1.0875 1.0707 1.0867 0.0008 0.07%
2024-10-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0707 1.0867 1.0723 1.0883 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0723 1.0883 1.0732 1.0892 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0732 1.0892 1.0782 1.0942 -0.0050 -0.46%
2024-09-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0782 1.0942 1.0803 1.0963 -0.0021 -0.19%
2024-09-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0803 1.0963 1.0782 1.0942 0.0021 0.19%
2024-09-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0782 1.0942 1.0797 1.0957 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0797 1.0957 1.0874 1.0954 0.0003 0.03%
2024-09-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0874 1.0954 1.0868 1.0948 0.0006 0.06%
2024-09-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0868 1.0948 1.0869 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0869 1.0949 1.0853 1.0933 0.0016 0.15%
2024-09-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0853 1.0933 1.0842 1.0922 0.0011 0.10%
2024-09-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0842 1.0922 1.0839 1.0919 0.0003 0.03%
2024-09-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0839 1.0919 1.0832 1.0912 0.0007 0.06%
2024-09-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0832 1.0912 1.0826 1.0906 0.0006 0.06%
2024-09-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0826 1.0906 1.0817 1.0897 0.0009 0.08%
2024-09-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0817 1.0897 1.0814 1.0894 0.0003 0.03%
2024-09-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0814 1.0894 1.0812 1.0892 0.0002 0.02%
2024-09-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0812 1.0892 1.0806 1.0886 0.0006 0.06%
2024-09-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0806 1.0886 1.0803 1.0883 0.0003 0.03%
2024-09-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0803 1.0883 1.0789 1.0869 0.0014 0.13%
2024-08-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0789 1.0869 1.0788 1.0868 0.0001 0.01%
2024-08-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.0868 1.0790 1.0870 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0790 1.0870 1.0779 1.0859 0.0011 0.10%
2024-08-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0779 1.0859 1.0789 1.0869 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0789 1.0869 1.0794 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0794 1.0874 1.0788 1.0868 0.0006 0.06%
2024-08-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0788 1.0868 1.0786 1.0866 0.0002 0.02%
2024-08-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0786 1.0866 1.0784 1.0864 0.0002 0.02%
2024-08-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0784 1.0864 1.0782 1.0862 0.0002 0.02%
2024-08-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0782 1.0862 1.0775 1.0855 0.0007 0.06%
2024-08-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0775 1.0855 1.0776 1.0856 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0776 1.0856 1.0783 1.0863 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0783 1.0863 1.0772 1.0852 0.0011 0.10%
2024-08-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0772 1.0852 1.0758 1.0838 0.0014 0.13%
2024-08-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0758 1.0838 1.0782 1.0862 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0782 1.0862 1.0789 1.0869 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0789 1.0869 1.0803 1.0883 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0803 1.0883 1.0798 1.0878 0.0005 0.05%
2024-08-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0798 1.0878 1.0802 1.0882 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0802 1.0882 1.0799 1.0879 0.0003 0.03%
2024-08-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0799 1.0879 1.0792 1.0872 0.0007 0.06%
2024-07-31 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0781 1.0861 1.0780 1.0860 0.0001 0.01%
2024-07-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0780 1.0860 1.0773 1.0853 0.0007 0.06%
2024-07-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0773 1.0853 1.0761 1.0841 0.0012 0.11%
2024-07-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0761 1.0841 1.0756 1.0836 0.0005 0.05%
2024-07-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0756 1.0836 1.0745 1.0825 0.0011 0.10%
2024-07-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0745 1.0825 1.0745 1.0825 0.0000 0.00%
2024-07-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0745 1.0825 1.0741 1.0821 0.0004 0.04%
2024-07-22 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0741 1.0821 1.0730 1.0810 0.0011 0.10%
2024-07-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0730 1.0810 1.0728 1.0808 0.0002 0.02%
2024-07-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0728 1.0808 1.0732 1.0812 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0732 1.0812 1.0732 1.0812 0.0000 0.00%
2024-07-16 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0732 1.0812 1.0733 1.0813 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0733 1.0813 1.0727 1.0807 0.0006 0.06%
2024-07-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0727 1.0807 1.0722 1.0802 0.0005 0.05%
2024-07-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0722 1.0802 1.0719 1.0799 0.0003 0.03%
2024-07-10 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0719 1.0799 1.0719 1.0799 0.0000 0.00%
2024-07-09 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0719 1.0799 1.0710 1.0790 0.0009 0.08%
2024-07-08 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0710 1.0790 1.0718 1.0798 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0718 1.0798 1.0730 1.0810 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0730 1.0810 1.0733 1.0813 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0733 1.0813 1.0731 1.0811 0.0002 0.02%
2024-07-02 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0731 1.0811 1.0724 1.0804 0.0007 0.07%
2024-07-01 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0724 1.0804 1.0742 1.0822 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.0822 1.0742 1.0822 0.0000 0.00%
2024-06-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0742 1.0822 1.0735 1.0815 0.0007 0.07%
2024-06-26 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0735 1.0815 1.0731 1.0811 0.0004 0.04%
2024-06-25 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0731 1.0811 1.0724 1.0804 0.0007 0.07%
2024-06-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0724 1.0804 1.0715 1.0795 0.0009 0.08%
2024-06-21 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0715 1.0795 1.0718 1.0798 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0718 1.0798 1.0715 1.0795 0.0003 0.03%
2024-06-19 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0715 1.0795 1.0710 1.0790 0.0005 0.05%
2024-06-18 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0710 1.0790 1.0703 1.0783 0.0007 0.07%
2024-06-17 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0703 1.0783 1.0703 1.0783 0.0000 0.00%
2024-06-14 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0703 1.0783 1.0697 1.0777 0.0006 0.06%
2024-06-13 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0697 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-06-12 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-06-07 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-06-06 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-06-05 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2024-06-04 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-06-03 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2024-05-31 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2024-05-28 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-05-27 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-05-24 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2024-05-23 021138 上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%