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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(021117)

今天最新凈值 0.6430 -0.0046 -0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6430 0.0000 -0.0005%
  • 累計(jì)凈值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3797億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近半年南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I(021117)基金累計(jì)收益率-6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6430 0.6430 0.6476 0.6476 -0.0046 -0.71%
2025-05-21 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6476 0.6476 0.6454 0.6454 0.0022 0.34%
2025-05-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6454 0.6454 0.6427 0.6427 0.0027 0.42%
2025-05-19 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6427 0.6427 0.6443 0.6443 -0.0016 -0.25%
2025-05-16 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6443 0.6443 0.6452 0.6452 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6452 0.6452 0.6563 0.6563 -0.0111 -1.69%
2025-05-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6563 0.6563 0.6529 0.6529 0.0034 0.52%
2025-05-13 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6529 0.6529 0.6521 0.6521 0.0008 0.12%
2025-05-12 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6521 0.6521 0.6419 0.6419 0.0102 1.59%
2025-05-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6419 0.6419 0.6505 0.6505 -0.0086 -1.32%
2025-05-08 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6505 0.6505 0.6436 0.6436 0.0069 1.07%
2025-05-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6436 0.6436 0.6405 0.6405 0.0031 0.48%
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2025-04-30 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6256 0.6256 0.0052 0.83%
2025-04-29 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6256 0.6256 0.6256 0.6256 0.0000 0.00%
2025-04-28 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6256 0.6256 0.6278 0.6278 -0.0022 -0.35%
2025-04-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6278 0.6278 0.6247 0.6247 0.0031 0.50%
2025-04-24 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6308 0.6308 -0.0061 -0.97%
2025-04-23 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6259 0.6259 0.0049 0.78%
2025-04-22 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6259 0.6259 0.6286 0.6286 -0.0027 -0.43%
2025-04-21 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6286 0.6286 0.6220 0.6220 0.0066 1.06%
2025-04-18 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6220 0.6220 0.6240 0.6240 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2025-04-16 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6218 0.6218 0.6217 0.6217 0.0001 0.02%
2025-04-15 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6217 0.6217 0.6258 0.6258 -0.0041 -0.66%
2025-04-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6258 0.6258 0.6247 0.6247 0.0011 0.18%
2025-04-11 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6127 0.6127 0.0120 1.96%
2025-04-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6127 0.6127 0.6019 0.6019 0.0108 1.79%
2025-04-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6019 0.6019 0.5893 0.5893 0.0126 2.14%
2025-04-08 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.5893 0.5893 0.5845 0.5845 0.0048 0.82%
2025-04-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.5845 0.5845 0.6502 0.6502 -0.0657 -10.10%
2025-04-03 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6502 0.6502 0.6598 0.6598 -0.0096 -1.45%
2025-04-02 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6598 0.6598 0.6606 0.6606 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6606 0.6606 0.6599 0.6599 0.0007 0.11%
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2025-03-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6889 0.6889 0.6965 0.6965 -0.0076 -1.09%
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2025-03-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7021 0.7021 0.6889 0.6889 0.0132 1.92%
2025-03-13 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6889 0.6889 0.7016 0.7016 -0.0127 -1.81%
2025-03-12 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7016 0.7016 0.7074 0.7074 -0.0058 -0.82%
2025-03-11 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7074 0.7074 0.7095 0.7095 -0.0021 -0.30%
2025-03-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7095 0.7095 0.7100 0.7100 -0.0005 -0.07%
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2025-03-06 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7198 0.7198 0.7015 0.7015 0.0183 2.61%
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2025-03-04 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6998 0.6998 0.6986 0.6986 0.0012 0.17%
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2025-02-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7002 0.7002 0.7005 0.7005 -0.0003 -0.04%
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2025-01-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6465 0.6465 0.6548 0.6548 -0.0083 -1.27%
2025-01-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6548 0.6548 0.6565 0.6565 -0.0017 -0.26%
2025-01-08 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6565 0.6565 0.6601 0.6601 -0.0036 -0.55%
2025-01-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6601 0.6601 0.6485 0.6485 0.0116 1.79%
2025-01-06 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6485 0.6485 0.6483 0.6483 0.0002 0.03%
2025-01-03 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6483 0.6483 0.6572 0.6572 -0.0089 -1.35%
2025-01-02 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6572 0.6572 0.6787 0.6787 -0.0215 -3.17%
2024-12-31 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6787 0.6787 0.6976 0.6976 -0.0189 -2.71%
2024-12-26 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7046 0.7046 0.6990 0.6990 0.0056 0.80%
2024-12-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6990 0.6990 0.6975 0.6975 0.0015 0.22%
2024-12-24 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6975 0.6975 0.6888 0.6888 0.0087 1.26%
2024-12-23 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6888 0.6888 0.6919 0.6919 -0.0031 -0.45%
2024-12-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6919 0.6919 0.6864 0.6864 0.0055 0.80%
2024-12-19 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6864 0.6864 0.6799 0.6799 0.0065 0.96%
2024-12-18 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6799 0.6799 0.6763 0.6763 0.0036 0.53%
2024-12-17 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6763 0.6763 0.6766 0.6766 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6766 0.6766 0.6854 0.6854 -0.0088 -1.28%
2024-12-13 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6854 0.6854 0.7002 0.7002 -0.0148 -2.11%
2024-12-12 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7002 0.7002 0.6928 0.6928 0.0074 1.07%
2024-12-11 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6928 0.6928 0.6946 0.6946 -0.0018 -0.26%
2024-12-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6946 0.6946 0.6919 0.6919 0.0027 0.39%
2024-12-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6919 0.6919 0.6984 0.6984 -0.0065 -0.93%
2024-12-06 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6984 0.6984 0.6872 0.6872 0.0112 1.63%
2024-12-05 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6872 0.6872 0.6869 0.6869 0.0003 0.04%
2024-12-04 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6869 0.6869 0.6928 0.6928 -0.0059 -0.85%
2024-12-03 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6928 0.6928 0.6985 0.6985 -0.0057 -0.82%
2024-12-02 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6985 0.6985 0.6883 0.6883 0.0102 1.48%
2024-11-29 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6883 0.6883 0.6749 0.6749 0.0134 1.99%
2024-11-28 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6749 0.6749 0.6828 0.6828 -0.0079 -1.16%
2024-11-27 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6828 0.6828 0.6644 0.6644 0.0184 2.77%
2024-11-26 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6644 0.6644 0.6691 0.6691 -0.0047 -0.70%
2024-11-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6691 0.6691 0.6750 0.6750 -0.0059 -0.87%