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華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021075)

今天最新凈值 1.0534 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0987 -0.0001 -0.0104%
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3660億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一周華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021075)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0534 1.0534 0.0454 4.31%
2025-05-20 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0424 1.0424 0.0110 1.06%
2025-05-19 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-05-16 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33%
2025-05-15 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0491 1.0491 -0.0122 -1.16%