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華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(021075)

今天最新凈值 1.0988 0.0454 4.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0967 0.0001 0.0117%
  • 累計凈值：1.0988
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3660億
  • 最近資產：0.21億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：華龍
近一年華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C(021075)基金累計收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0966 1.0966 1.0988 1.0988 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0988 1.0988 1.0534 1.0534 0.0454 4.31%
2025-05-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0534 1.0534 1.0424 1.0424 0.0110 1.06%
2025-05-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-05-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33%
2025-05-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0369 1.0369 1.0491 1.0491 -0.0122 -1.16%
2025-05-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0491 1.0491 1.0537 1.0537 -0.0046 -0.44%
2025-05-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0537 1.0537 1.0420 1.0420 0.0117 1.12%
2025-05-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0420 1.0420 1.0600 1.0600 -0.0180 -1.70%
2025-05-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0600 1.0600 1.0637 1.0637 -0.0037 -0.35%
2025-05-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0637 1.0637 1.0814 1.0814 -0.0177 -1.64%
2025-05-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0814 1.0814 1.0769 1.0769 0.0045 0.42%
2025-05-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0769 1.0769 1.0464 1.0464 0.0305 2.91%
2025-04-30 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0464 1.0464 1.0554 1.0554 -0.0090 -0.85%
2025-04-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0554 1.0554 1.0536 1.0536 0.0018 0.17%
2025-04-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0536 1.0536 1.0551 1.0551 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0551 1.0551 1.0673 1.0673 -0.0122 -1.14%
2025-04-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0673 1.0673 1.0730 1.0730 -0.0057 -0.53%
2025-04-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0730 1.0730 1.1384 1.1384 -0.0654 -5.74%
2025-04-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.1384 1.1384 1.1275 1.1275 0.0109 0.97%
2025-04-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.1275 1.1275 1.0730 1.0730 0.0545 5.08%
2025-04-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0730 1.0730 1.0840 1.0840 -0.0110 -1.01%
2025-04-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0840 1.0840 1.0958 1.0958 -0.0118 -1.08%
2025-04-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0958 1.0958 1.0703 1.0703 0.0255 2.38%
2025-04-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0703 1.0703 1.0690 1.0690 0.0013 0.12%
2025-04-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0690 1.0690 1.0250 1.0250 0.0440 4.29%
2025-04-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0250 1.0250 0.9945 0.9945 0.0305 3.07%
2025-04-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9945 0.9945 0.9500 0.9500 0.0445 4.68%
2025-04-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9500 0.9500 0.9302 0.9302 0.0198 2.13%
2025-04-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9302 0.9302 0.9172 0.9172 0.0130 1.42%
2025-04-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9172 0.9172 0.9958 0.9958 -0.0786 -7.89%
2025-04-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9958 0.9958 0.9998 0.9998 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9998 0.9998 1.0170 1.0170 -0.0172 -1.69%
2025-04-01 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0170 1.0170 1.0211 1.0211 -0.0041 -0.40%
2025-03-31 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0211 1.0211 1.0129 1.0129 0.0082 0.81%
2025-03-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0129 1.0129 0.9995 0.9995 0.0134 1.34%
2025-03-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41%
2025-03-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0036 1.0036 1.0072 1.0072 -0.0036 -0.36%
2025-03-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0072 1.0072 1.0034 1.0034 0.0038 0.38%
2025-03-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0034 1.0034 0.9998 0.9998 0.0036 0.36%
2025-03-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9998 0.9998 1.0258 1.0258 -0.0260 -2.53%
2025-03-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0258 1.0258 1.0325 1.0325 -0.0067 -0.65%
2025-03-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0325 1.0325 1.0200 1.0200 0.0125 1.23%
2025-03-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0200 1.0200 0.9852 0.9852 0.0348 3.53%
2025-03-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9852 0.9852 0.9874 0.9874 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9874 0.9874 0.9622 0.9622 0.0252 2.62%
2025-03-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9622 0.9622 0.9589 0.9589 0.0033 0.34%
2025-03-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9589 0.9589 0.9471 0.9471 0.0118 1.25%
2025-03-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9471 0.9471 0.9433 0.9433 0.0038 0.40%
2025-03-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9433 0.9433 0.9393 0.9393 0.0040 0.43%
2025-03-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9393 0.9393 0.9308 0.9308 0.0085 0.91%
2025-03-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9308 0.9308 0.9229 0.9229 0.0079 0.86%
2025-03-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9229 0.9229 0.9031 0.9031 0.0198 2.19%
2025-03-04 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9031 0.9031 0.8837 0.8837 0.0194 2.20%
2025-03-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8837 0.8837 0.8764 0.8764 0.0073 0.83%
2025-02-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8764 0.8764 0.8937 0.8937 -0.0173 -1.94%
2025-02-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8937 0.8937 0.9015 0.9015 -0.0078 -0.87%
2025-02-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9015 0.9015 0.9036 0.9036 -0.0021 -0.23%
2025-02-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9036 0.9036 0.9164 0.9164 -0.0128 -1.40%
2025-02-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9164 0.9164 0.9153 0.9153 0.0011 0.12%
2025-02-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9153 0.9153 0.9277 0.9277 -0.0124 -1.34%
2025-02-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9277 0.9277 0.9195 0.9195 0.0082 0.89%
2025-02-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2025-02-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9184 0.9184 0.9158 0.9158 0.0026 0.28%
2025-02-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9158 0.9158 0.9471 0.9471 -0.0313 -3.30%
2025-02-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9471 0.9471 0.9399 0.9399 0.0072 0.77%
2025-02-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9399 0.9399 0.9410 0.9410 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9410 0.9410 0.9564 0.9564 -0.0154 -1.61%
2025-02-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9564 0.9564 0.9487 0.9487 0.0077 0.81%
2025-02-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9487 0.9487 0.9378 0.9378 0.0109 1.16%
2025-02-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9378 0.9378 0.9303 0.9303 0.0075 0.81%
2025-02-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9303 0.9303 0.9284 0.9284 0.0019 0.20%
2025-02-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9284 0.9284 0.8937 0.8937 0.0347 3.88%
2025-01-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-01-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8946 0.8946 0.8835 0.8835 0.0111 1.26%
2025-01-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8867 0.8867 0.8824 0.8824 0.0043 0.49%
2025-01-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8824 0.8824 0.8686 0.8686 0.0138 1.59%
2025-01-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8686 0.8686 0.8688 0.8688 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8688 0.8688 0.8684 0.8684 0.0004 0.05%
2025-01-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8684 0.8684 0.8729 0.8729 -0.0045 -0.52%
2025-01-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8729 0.8729 0.8569 0.8569 0.0160 1.87%
2025-01-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8569 0.8569 0.8601 0.8601 -0.0032 -0.37%
2025-01-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8601 0.8601 0.8480 0.8480 0.0121 1.43%
2025-01-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8480 0.8480 0.8356 0.8356 0.0124 1.48%
2024-12-31 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8356 0.8356 0.8442 0.8442 -0.0086 -1.02%
2024-12-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8469 0.8469 0.8421 0.8421 0.0048 0.57%
2024-12-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8421 0.8421 0.8495 0.8495 -0.0074 -0.87%
2024-12-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8495 0.8495 0.8480 0.8480 0.0015 0.18%
2024-12-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36%
2024-12-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8450 0.8450 0.8535 0.8535 -0.0085 -1.00%
2024-12-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8535 0.8535 0.8609 0.8609 -0.0074 -0.86%
2024-12-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8609 0.8609 0.8613 0.8613 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8613 0.8613 0.8702 0.8702 -0.0089 -1.02%
2024-12-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8702 0.8702 0.8860 0.8860 -0.0158 -1.78%
2024-12-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8860 0.8860 0.9114 0.9114 -0.0254 -2.79%
2024-12-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2024-12-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9069 0.9069 0.8939 0.8939 0.0130 1.45%
2024-12-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8939 0.8939 0.8958 0.8958 -0.0019 -0.21%
2024-12-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8958 0.8958 0.8812 0.8812 0.0146 1.66%
2024-12-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8812 0.8812 0.8754 0.8754 0.0058 0.66%
2024-12-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8754 0.8754 0.8827 0.8827 -0.0073 -0.83%
2024-12-04 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8827 0.8827 0.8826 0.8826 0.0001 0.01%
2024-12-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8826 0.8826 0.8806 0.8806 0.0020 0.23%
2024-12-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8806 0.8806 0.8766 0.8766 0.0040 0.46%
2024-11-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8766 0.8766 0.8675 0.8675 0.0091 1.05%
2024-11-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8675 0.8675 0.8804 0.8804 -0.0129 -1.47%
2024-11-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8804 0.8804 0.8767 0.8767 0.0037 0.42%
2024-11-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8767 0.8767 0.8816 0.8816 -0.0049 -0.56%
2024-11-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8816 0.8816 0.8907 0.8907 -0.0091 -1.02%
2024-11-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8907 0.8907 0.9035 0.9035 -0.0128 -1.42%
2024-11-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9035 0.9035 0.8917 0.8917 0.0118 1.32%
2024-11-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8917 0.8917 0.8890 0.8890 0.0027 0.30%
2024-11-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8890 0.8890 0.8665 0.8665 0.0225 2.60%
2024-11-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8665 0.8665 0.8711 0.8711 -0.0046 -0.53%
2024-11-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8711 0.8711 0.8706 0.8706 0.0005 0.06%
2024-11-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8706 0.8706 0.8895 0.8895 -0.0189 -2.12%
2024-11-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8895 0.8895 0.8849 0.8849 0.0046 0.52%
2024-11-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8849 0.8849 0.9055 0.9055 -0.0206 -2.27%
2024-11-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9055 0.9055 0.9190 0.9190 -0.0135 -1.47%
2024-11-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9190 0.9190 0.9292 0.9292 -0.0102 -1.10%
2024-11-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9292 0.9292 0.9430 0.9430 -0.0138 -1.46%
2024-11-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9430 0.9430 0.9531 0.9531 -0.0101 -1.06%
2024-11-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9531 0.9531 0.9405 0.9405 0.0126 1.34%
2024-11-04 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9405 0.9405 0.9376 0.9376 0.0029 0.31%
2024-11-01 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9376 0.9376 0.9330 0.9330 0.0046 0.49%
2024-10-31 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9330 0.9330 0.9514 0.9514 -0.0184 -1.93%
2024-10-30 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9514 0.9514 0.9510 0.9510 0.0004 0.04%
2024-10-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2024-10-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9509 0.9509 0.9479 0.9479 0.0030 0.32%
2024-10-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9479 0.9479 0.9565 0.9565 -0.0086 -0.90%
2024-10-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9565 0.9565 0.9767 0.9767 -0.0202 -2.07%
2024-10-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2024-10-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2024-10-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9759 0.9759 0.9550 0.9550 0.0209 2.19%
2024-10-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9550 0.9550 0.9324 0.9324 0.0226 2.42%
2024-10-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9324 0.9324 0.9425 0.9425 -0.0101 -1.07%
2024-10-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9425 0.9425 0.9148 0.9148 0.0277 3.03%
2024-10-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9148 0.9148 0.9443 0.9443 -0.0295 -3.12%
2024-10-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9443 0.9443 0.9226 0.9226 0.0217 2.35%
2024-10-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9226 0.9226 0.9199 0.9199 0.0027 0.29%
2024-10-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9199 0.9199 0.9070 0.9070 0.0129 1.42%
2024-10-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9070 0.9070 0.9783 0.9783 -0.0713 -7.29%
2024-09-30 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9837 0.9837 0.9358 0.9358 0.0479 5.12%
2024-09-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9358 0.9358 0.9229 0.9229 0.0129 1.40%
2024-09-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9229 0.9229 0.9028 0.9028 0.0201 2.23%
2024-09-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9028 0.9028 0.8904 0.8904 0.0124 1.39%
2024-09-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8904 0.8904 0.8723 0.8723 0.0181 2.07%
2024-09-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8723 0.8723 0.8639 0.8639 0.0084 0.97%
2024-09-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8639 0.8639 0.8441 0.8441 0.0198 2.35%
2024-09-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8441 0.8441 0.8322 0.8322 0.0119 1.43%
2024-09-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8322 0.8322 0.8258 0.8258 0.0064 0.78%
2024-09-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8258 0.8258 0.8078 0.8078 0.0180 2.23%
2024-09-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8078 0.8078 0.8113 0.8113 -0.0035 -0.43%
2024-09-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8113 0.8113 0.8050 0.8050 0.0063 0.78%
2024-09-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12%
2024-09-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8236 0.8236 0.8204 0.8204 0.0032 0.39%
2024-09-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8204 0.8204 0.8181 0.8181 0.0023 0.28%
2024-09-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8374 0.8374 0.8450 0.8450 -0.0076 -0.90%
2024-09-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8450 0.8450 0.8676 0.8676 -0.0226 -2.60%
2024-08-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8813 0.8813 0.8770 0.8770 0.0043 0.49%
2024-08-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8770 0.8770 0.8897 0.8897 -0.0127 -1.43%
2024-08-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8897 0.8897 0.9076 0.9076 -0.0179 -1.97%
2024-08-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9076 0.9076 0.9071 0.9071 0.0005 0.06%
2024-08-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9071 0.9071 0.9116 0.9116 -0.0045 -0.49%
2024-08-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9116 0.9116 0.9197 0.9197 -0.0081 -0.88%
2024-08-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9197 0.9197 0.9052 0.9052 0.0145 1.60%
2024-08-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9052 0.9052 0.9166 0.9166 -0.0114 -1.24%
2024-08-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9166 0.9166 0.8896 0.8896 0.0270 3.04%
2024-08-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8896 0.8896 0.8962 0.8962 -0.0066 -0.74%
2024-08-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8962 0.8962 0.8943 0.8943 0.0019 0.21%
2024-08-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8943 0.8943 0.9020 0.9020 -0.0077 -0.85%
2024-08-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9020 0.9020 0.8969 0.8969 0.0051 0.57%
2024-08-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8969 0.8969 0.8949 0.8949 0.0020 0.22%
2024-08-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8949 0.8949 0.8894 0.8894 0.0055 0.62%
2024-08-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8894 0.8894 0.9020 0.9020 -0.0126 -1.40%
2024-08-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9020 0.9020 0.8983 0.8983 0.0037 0.41%
2024-08-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.8983 0.8983 0.9124 0.9124 -0.0141 -1.55%
2024-08-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9124 0.9124 0.9396 0.9396 -0.0272 -2.89%
2024-08-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9396 0.9396 0.9443 0.9443 -0.0047 -0.50%
2024-07-31 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9399 0.9399 0.9105 0.9105 0.0294 3.23%
2024-07-30 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
2024-07-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9127 0.9127 0.9050 0.9050 0.0077 0.85%
2024-07-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9050 0.9050 0.8946 0.8946 0.0104 1.16%
2024-07-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9381 0.9381 0.9357 0.9357 0.0024 0.26%
2024-07-23 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9357 0.9357 0.9758 0.9758 -0.0401 -4.11%
2024-07-22 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9758 0.9758 0.9847 0.9847 -0.0089 -0.90%
2024-07-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0168 1.0168 1.0140 1.0140 0.0028 0.28%
2024-07-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0140 1.0140 1.0264 1.0264 -0.0124 -1.21%
2024-07-16 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0264 1.0264 1.0012 1.0012 0.0252 2.52%
2024-07-15 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0012 1.0012 0.9867 0.9867 0.0145 1.47%
2024-07-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9867 0.9867 1.0057 1.0057 -0.0190 -1.89%
2024-07-11 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0057 1.0057 0.9761 0.9761 0.0296 3.03%
2024-07-10 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9761 0.9761 0.9929 0.9929 -0.0168 -1.69%
2024-07-09 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9929 0.9929 0.9777 0.9777 0.0152 1.55%
2024-07-08 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9777 0.9777 0.9786 0.9786 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9786 0.9786 0.9414 0.9414 0.0372 3.95%
2024-07-04 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9414 0.9414 0.9375 0.9375 0.0039 0.42%
2024-07-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00%
2024-07-02 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9375 0.9375 0.9405 0.9405 -0.0030 -0.32%
2024-07-01 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9405 0.9405 0.9244 0.9244 0.0161 1.74%
2024-06-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9244 0.9244 0.9014 0.9014 0.0230 2.55%
2024-06-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9014 0.9014 0.9222 0.9222 -0.0208 -2.26%
2024-06-26 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9222 0.9222 0.9261 0.9261 -0.0039 -0.42%
2024-06-25 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9275 0.9275 0.9428 0.9428 -0.0153 -1.62%
2024-06-21 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9428 0.9428 0.9440 0.9440 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9440 0.9440 0.9435 0.9435 0.0005 0.05%
2024-06-19 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9435 0.9435 0.9313 0.9313 0.0122 1.31%
2024-06-18 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9313 0.9313 0.9261 0.9261 0.0052 0.56%
2024-06-17 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9261 0.9261 0.9355 0.9355 -0.0094 -1.00%
2024-06-14 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9355 0.9355 0.9375 0.9375 -0.0020 -0.21%
2024-06-13 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9375 0.9375 0.9547 0.9547 -0.0172 -1.80%
2024-06-12 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9547 0.9547 0.9441 0.9441 0.0106 1.12%
2024-06-07 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9843 0.9843 0.9779 0.9779 0.0064 0.65%
2024-06-06 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9779 0.9779 0.9577 0.9577 0.0202 2.11%
2024-06-05 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9577 0.9577 0.9764 0.9764 -0.0187 -1.92%
2024-06-04 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9764 0.9764 0.9635 0.9635 0.0129 1.34%
2024-06-03 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9635 0.9635 0.9832 0.9832 -0.0197 -2.00%
2024-05-31 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2024-05-29 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0220 1.0220 1.0039 1.0039 0.0181 1.80%
2024-05-28 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-05-27 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 1.0035 1.0035 0.9867 0.9867 0.0168 1.70%
2024-05-24 021075 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯接C 0.9867 0.9867 0.9838 0.9838 0.0029 0.29%