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華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021074)

今天最新凈值 1.1010 0.0456 4.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0988 0.0001 0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3657億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近半年華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021074)基金累計(jì)收益率19.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.1010 1.1010 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.0554 1.0554 0.0456 4.32%
2025-05-20 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0444 1.0444 0.0110 1.05%
2025-05-19 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0423 1.0423 0.0021 0.20%
2025-05-16 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0389 1.0389 0.0034 0.33%
2025-05-15 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0511 1.0511 -0.0122 -1.16%
2025-05-14 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0557 1.0557 -0.0046 -0.44%
2025-05-13 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0439 1.0439 0.0118 1.13%
2025-05-12 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0620 1.0620 -0.0181 -1.70%
2025-05-09 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0657 1.0657 -0.0037 -0.35%
2025-05-08 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0834 1.0834 -0.0177 -1.63%
2025-05-07 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0789 1.0789 0.0045 0.42%
2025-05-06 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0789 1.0789 1.0483 1.0483 0.0306 2.92%
2025-04-30 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0573 1.0573 -0.0090 -0.85%
2025-04-29 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0555 1.0555 0.0018 0.17%
2025-04-28 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0569 1.0569 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0692 1.0692 -0.0123 -1.15%
2025-04-24 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0749 1.0749 -0.0057 -0.53%
2025-04-23 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.1404 1.1404 -0.0655 -5.74%
2025-04-22 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1404 1.1404 1.1295 1.1295 0.0109 0.97%
2025-04-21 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.0749 1.0749 0.0546 5.08%
2025-04-18 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0859 1.0859 -0.0110 -1.01%
2025-04-17 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0977 1.0977 -0.0118 -1.07%
2025-04-16 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0722 1.0722 0.0255 2.38%
2025-04-15 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-04-14 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.0268 1.0268 0.0441 4.29%
2025-04-11 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 0.9962 0.9962 0.0306 3.07%
2025-04-10 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9516 0.9516 0.0446 4.69%
2025-04-09 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9516 0.9516 0.9318 0.9318 0.0198 2.12%
2025-04-08 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9187 0.9187 0.0131 1.43%
2025-04-07 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.9975 0.9975 -0.0788 -7.90%
2025-04-03 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0015 1.0015 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0187 1.0187 -0.0172 -1.69%
2025-04-01 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0228 1.0228 -0.0041 -0.40%
2025-03-31 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0146 1.0146 0.0082 0.81%
2025-03-28 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0146 1.0146 1.0012 1.0012 0.0134 1.34%
2025-03-27 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0012 1.0012 1.0052 1.0052 -0.0040 -0.40%
2025-03-26 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0089 1.0089 -0.0037 -0.37%
2025-03-25 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0089 1.0089 1.0050 1.0050 0.0039 0.39%
2025-03-24 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0014 1.0014 0.0036 0.36%
2025-03-21 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0275 1.0275 -0.0261 -2.54%
2025-03-20 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0342 1.0342 -0.0067 -0.65%
2025-03-19 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0217 1.0217 0.0125 1.22%
2025-03-18 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0217 1.0217 0.9867 0.9867 0.0350 3.55%
2025-03-17 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9889 0.9889 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9637 0.9637 0.0252 2.61%
2025-03-13 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9637 0.9637 0.9604 0.9604 0.0033 0.34%
2025-03-12 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9486 0.9486 0.0118 1.24%
2025-03-11 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9447 0.9447 0.0039 0.41%
2025-03-10 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9447 0.9447 0.9408 0.9408 0.0039 0.41%
2025-03-07 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9408 0.9408 0.9322 0.9322 0.0086 0.92%
2025-03-06 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9322 0.9322 0.9243 0.9243 0.0079 0.85%
2025-03-05 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9044 0.9044 0.0199 2.20%
2025-03-04 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.8850 0.8850 0.0194 2.19%
2025-03-03 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8777 0.8777 0.0073 0.83%
2025-02-28 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8950 0.8950 -0.0173 -1.93%
2025-02-27 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.9029 0.9029 -0.0079 -0.87%
2025-02-26 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.9049 0.9049 -0.0020 -0.22%
2025-02-25 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.9178 0.9178 -0.0129 -1.41%
2025-02-24 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9178 0.9178 0.9166 0.9166 0.0012 0.13%
2025-02-21 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9290 0.9290 -0.0124 -1.33%
2025-02-20 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9208 0.9208 0.0082 0.89%
2025-02-19 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9197 0.9197 0.0011 0.12%
2025-02-18 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9171 0.9171 0.0026 0.28%
2025-02-17 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9485 0.9485 -0.0314 -3.31%
2025-02-14 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9413 0.9413 0.0072 0.76%
2025-02-13 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.9423 0.9423 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.9577 0.9577 -0.0154 -1.61%
2025-02-11 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9500 0.9500 0.0077 0.81%
2025-02-10 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9391 0.9391 0.0109 1.16%
2025-02-07 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9316 0.9316 0.0075 0.81%
2025-02-06 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.9296 0.9296 0.0020 0.22%
2025-02-05 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.8949 0.8949 0.0347 3.88%
2025-01-27 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8960 0.8960 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8846 0.8846 0.0112 1.27%
2025-01-14 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8835 0.8835 0.0043 0.49%
2025-01-13 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8696 0.8696 0.0139 1.60%
2025-01-10 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8696 0.8696 0.8699 0.8699 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8695 0.8695 0.0004 0.05%
2025-01-08 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8739 0.8739 -0.0044 -0.50%
2025-01-07 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8580 0.8580 0.0159 1.85%
2025-01-06 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8611 0.8611 -0.0031 -0.36%
2025-01-03 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.8490 0.8490 0.0121 1.43%
2025-01-02 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8366 0.8366 0.0124 1.48%
2024-12-31 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8452 0.8452 -0.0086 -1.02%
2024-12-26 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8479 0.8479 0.8431 0.8431 0.0048 0.57%
2024-12-25 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8431 0.8431 0.8505 0.8505 -0.0074 -0.87%
2024-12-24 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8490 0.8490 0.0015 0.18%
2024-12-23 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8459 0.8459 0.0031 0.37%
2024-12-20 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8459 0.8459 0.8545 0.8545 -0.0086 -1.01%
2024-12-19 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8545 0.8545 0.8619 0.8619 -0.0074 -0.86%
2024-12-18 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8623 0.8623 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8623 0.8623 0.8712 0.8712 -0.0089 -1.02%
2024-12-16 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8869 0.8869 -0.0157 -1.77%
2024-12-13 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8869 0.8869 0.9124 0.9124 -0.0255 -2.79%
2024-12-12 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9079 0.9079 0.0045 0.50%
2024-12-11 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.8949 0.8949 0.0130 1.45%
2024-12-10 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8967 0.8967 -0.0018 -0.20%
2024-12-09 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8967 0.8967 0.8822 0.8822 0.0145 1.64%
2024-12-06 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8763 0.8763 0.0059 0.67%
2024-12-05 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8836 0.8836 -0.0073 -0.83%
2024-12-04 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8836 0.8836 0.0000 0.00%
2024-12-03 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8815 0.8815 0.0021 0.24%
2024-12-02 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.8775 0.8775 0.0040 0.46%
2024-11-29 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8684 0.8684 0.0091 1.05%
2024-11-28 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8684 0.8684 0.8813 0.8813 -0.0129 -1.46%
2024-11-27 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8813 0.8813 0.8776 0.8776 0.0037 0.42%
2024-11-26 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8825 0.8825 -0.0049 -0.56%
2024-11-25 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8825 0.8825 0.8916 0.8916 -0.0091 -1.02%