華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021074)
今天最新凈值
1.0554
0.0110 1.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1009
-0.0001 -0.0104%
- 累計凈值：1.0554
- 成立日期：2024-05-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3657億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：華龍
近一月華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021074)基金累計收益率-5.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0456 |
4.32% |
| 2025-05-20 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-05-13 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-05-12 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0181 |
-1.70% |
| 2025-05-09 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0177 |
-1.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0306 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-04-24 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
021074 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0749 |
1.0749 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0655 |
-5.74% |
