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華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021074)

今天最新凈值 1.0987 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 0.0001 0.0117%
  • 累計凈值：1.0987
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3657億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一周華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021074)基金累計收益率-1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.0987 1.0987 0.0091 0.83%
2025-05-22 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.1010 1.1010 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.0554 1.0554 0.0456 4.32%
2025-05-20 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0444 1.0444 0.0110 1.05%
2025-05-19 021074 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0423 1.0423 0.0021 0.20%