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華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A(華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF聯接A)基金凈值查詢(021072)

今天最新凈值 1.1080 -0.0063 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1196億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經理：榮膺 嚴筱嫻
近一周華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A|華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A(021072)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A 1.1043 1.1043 1.1080 1.1080 -0.0037 -0.33%
2025-05-22 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A 1.1080 1.1080 1.1143 1.1143 -0.0063 -0.57%
2025-05-21 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2025-05-20 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A 1.1137 1.1137 1.1089 1.1089 0.0048 0.43%
2025-05-19 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯接A 1.1089 1.1089 1.1081 1.1081 0.0008 0.07%