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華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021072)

今天最新凈值 1.1080 -0.0063 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1196億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021072)基金累計收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1043 1.1043 1.1080 1.1080 -0.0037 -0.33%
2025-05-22 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1143 1.1143 -0.0063 -0.57%
2025-05-21 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2025-05-20 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1089 1.1089 0.0048 0.43%
2025-05-19 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1081 1.1081 0.0008 0.07%
2025-05-16 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-05-15 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.1182 1.1182 -0.0117 -1.05%
2025-05-14 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1211 1.1211 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1211 1.1211 1.1110 1.1110 0.0101 0.91%
2025-05-09 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1110 1.1110 1.1171 1.1171 -0.0061 -0.55%
2025-05-08 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1120 1.1120 0.0051 0.46%
2025-05-07 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1061 1.1061 0.0059 0.53%
2025-05-06 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.0914 1.0914 0.0147 1.35%
2025-04-30 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-04-29 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0894 1.0894 0.0019 0.17%
2025-04-28 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0985 1.0985 -0.0091 -0.83%
2025-04-25 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-04-23 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0982 1.0982 1.0992 1.0992 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0996 1.0996 1.0827 1.0827 0.0169 1.56%
2025-04-18 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0827 1.0827 1.0811 1.0811 0.0016 0.15%
2025-04-17 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0811 1.0811 1.0790 1.0790 0.0021 0.19%
2025-04-16 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0885 1.0885 -0.0095 -0.87%
2025-04-15 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0885 1.0885 1.0898 1.0898 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0839 1.0839 0.0059 0.54%
2025-04-11 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0768 1.0768 0.0071 0.66%
2025-04-10 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0530 1.0530 0.0238 2.26%
2025-04-09 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0530 1.0530 1.0375 1.0375 0.0155 1.49%
2025-04-08 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0280 1.0280 0.0095 0.92%
2025-04-07 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.1284 1.1284 -0.1004 -8.90%
2025-04-03 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1284 1.1284 1.1490 1.1490 -0.0206 -1.79%
2025-04-02 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1490 1.1490 1.1475 1.1475 0.0015 0.13%
2025-04-01 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1411 1.1411 0.0064 0.56%
2025-03-31 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1489 1.1489 -0.0078 -0.68%
2025-03-28 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1542 1.1542 -0.0053 -0.46%
2025-03-27 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1504 1.1504 0.0038 0.33%
2025-03-26 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1504 1.1504 1.1538 1.1538 -0.0034 -0.29%
2025-03-25 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2025-03-24 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1474 1.1474 0.0060 0.52%
2025-03-21 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1474 1.1474 1.1574 1.1574 -0.0100 -0.86%
2025-03-20 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1635 1.1635 -0.0061 -0.52%
2025-03-19 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2025-03-18 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1632 1.1632 1.1531 1.1531 0.0101 0.88%
2025-03-17 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1512 1.1512 0.0019 0.17%
2025-03-14 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1512 1.1512 1.1349 1.1349 0.0163 1.44%
2025-03-13 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1460 1.1460 -0.0111 -0.97%
2025-03-12 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1453 1.1453 0.0009 0.08%
2025-03-10 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1455 1.1455 1.1472 1.1472 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1315 1.1315 0.0157 1.39%
2025-03-05 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1274 1.1274 0.0041 0.36%
2025-03-04 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1190 1.1190 0.0084 0.75%
2025-03-03 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.1116 1.1116 0.0074 0.67%
2025-02-28 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1378 1.1378 -0.0262 -2.30%
2025-02-27 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1419 1.1419 -0.0041 -0.36%
2025-02-26 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1419 1.1419 1.1319 1.1319 0.0100 0.88%
2025-02-25 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1448 1.1448 -0.0129 -1.13%
2025-02-24 021072 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1539 1.1539 -0.0091 -0.79%